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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 147 650.00 | | 147 650.00 | 147 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 613.00 | | 35 613.00 | 35 613.00 |
BZ Autres créances | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CF Disponibilités | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 278.00 | | 60 278.00 | 60 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 928.00 | | 207 928.00 | 207 928.00 |
CU Autres participations | 147 650.00 | | 147 650.00 | 147 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
DK Provisions réglementées | 400.00 | | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 705.00 | | | 196 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 928.00 | | | 207 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 705.00 | | | 196 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 578.00 | | 33 578.00 | 33 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 578.00 | | 33 578.00 | 33 578.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 147 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 147 650.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
VW T.V.A. | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 705.00 | 196 705.00 | | 196 705.00 |