| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 476.00 | 1 024.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 174.00 | 1 040.00 | 2 134.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 589.00 | 1 517.00 | 684 072.00 | 685 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BZ Autres créances | 121 678.00 | | 121 678.00 | 121 678.00 |
CF Disponibilités | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 362.00 | | 139 362.00 | 139 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 951.00 | 1 517.00 | 823 434.00 | 824 951.00 |
CU Autres participations | 680 914.00 | | 680 914.00 | 680 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 746.00 | 8 824.00 | | 1 746.00 |
DK Provisions réglementées | 6 129.00 | 400.00 | | 6 129.00 |
DL TOTAL (I) | 18 698.00 | 11 223.00 | | 18 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 281.00 | 140 000.00 | | 527 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 607.00 | 45 612.00 | | 264 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 058.00 | 3 600.00 | | 8 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 791.00 | 7 493.00 | | 4 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 736.00 | 196 705.00 | | 804 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 434.00 | 207 928.00 | | 823 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264 607.00 | | | 264 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 062.00 | | 176 062.00 | 176 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 062.00 | | 176 062.00 | 176 062.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 729.00 | 400.00 | | 5 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 729.00 | 400.00 | | 5 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 729.00 | -400.00 | | -5 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 1 557.00 | | 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 583.00 | 33 578.00 | | 176 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 837.00 | 24 754.00 | | 174 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 746.00 | 8 824.00 | | 1 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 650.00 | | 537 939.00 | 147 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 650.00 | | 533 264.00 | 147 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 517.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 476.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 400.00 | 5 729.00 | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 5 729.00 | | 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
UX Autres créances clients | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 118 364.00 | 118 364.00 | | 118 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 281.00 | 527 281.00 | | 527 281.00 |
VI Groupe et associés | 264 607.00 | 264 607.00 | | 264 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 719.00 | | | 72 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 838.00 | 138 838.00 | | 138 838.00 |
VW T.V.A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 736.00 | 804 736.00 | | 804 736.00 |