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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 131.00 | 1 881.00 | 10 250.00 | 12 131.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 408.00 | 88 453.00 | 12 955.00 | 101 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650 424.00 | 1 198 823.00 | 451 602.00 | 1 650 424.00 |
AX Avances et acomptes | 44 885.00 | | 44 885.00 | 44 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 129.00 | 762.00 | 1 367.00 | 2 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 027.00 | 1 289 919.00 | 527 108.00 | 1 817 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 444 042.00 | | 2 444 042.00 | 2 444 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 269.00 | 69 331.00 | 925 937.00 | 995 269.00 |
BZ Autres créances | 174 315.00 | | 174 315.00 | 174 315.00 |
CF Disponibilités | 38 282.00 | | 38 282.00 | 38 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 659 978.00 | 69 331.00 | 3 590 647.00 | 3 659 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 005.00 | 1 359 251.00 | 4 117 755.00 | 5 477 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
DG Autres réserves | 1 114 639.00 | 1 095 650.00 | | 1 114 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 118.00 | 18 988.00 | | -22 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 704.00 | 1 235 822.00 | | 1 213 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 210.00 | 319 522.00 | | 188 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 693.00 | 205 000.00 | | 1 137 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 808.00 | 695 019.00 | | 942 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 353.00 | 349 947.00 | | 268 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
EA Autres dettes | 169 193.00 | 268 390.00 | | 169 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 051.00 | 2 027 877.00 | | 2 904 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 755.00 | 3 263 699.00 | | 4 117 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 274.00 | | 390 378.00 | 1 546 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 626.00 | 1 817 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 433.00 | 15 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 193.00 | 1 796 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 082.00 | | 11 531.00 | 14 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 085.00 | | 378 826.00 | 1 527 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 108.00 | | 21.00 | 5 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 942.00 | 84 832.00 | 97 618.00 | 1 301 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 033.00 | 1 281.00 | 10 433.00 | 11 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 909.00 | 83 551.00 | 87 185.00 | 1 290 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 808.00 | 942 808.00 | | 942 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 353.00 | 268 353.00 | | 268 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 194.00 | 169 194.00 | | 169 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 995 269.00 | 995 269.00 | | 995 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 810.00 | 85 810.00 | | 85 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 399.00 | 74 070.00 | 28 329.00 | 102 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 137 693.00 | 1 137 693.00 | | 1 137 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 316.00 | 174 316.00 | | 174 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 654.00 | 1 177 654.00 | 3 000.00 | 1 180 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 051.00 | 2 875 722.00 | 28 329.00 | 2 904 051.00 |