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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 131.00 | 5 725.00 | 6 406.00 | 12 131.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 157.00 | 96 643.00 | 81 514.00 | 178 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 018 519.00 | 1 303 732.00 | 714 788.00 | 2 018 519.00 |
AX Avances et acomptes | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 129.00 | 762.00 | 1 367.00 | 2 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 313.00 | 1 406 862.00 | 834 451.00 | 2 241 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 585 595.00 | | 2 585 595.00 | 2 585 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 016.00 | 68 569.00 | 1 398 448.00 | 1 467 016.00 |
BZ Autres créances | 177 086.00 | | 177 086.00 | 177 086.00 |
CF Disponibilités | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 278 960.00 | 68 569.00 | 4 210 391.00 | 4 278 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 520 272.00 | 1 475 430.00 | 5 044 842.00 | 6 520 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
DG Autres réserves | 1 092 521.00 | 1 114 639.00 | | 1 092 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 283.00 | -22 118.00 | | 94 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 987.00 | 1 213 704.00 | | 1 307 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 596.00 | 188 210.00 | | 670 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 188.00 | 1 137 693.00 | | 1 560 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 099.00 | 942 808.00 | | 997 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 924.00 | 268 353.00 | | 341 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 793.00 | | |
EA Autres dettes | 167 048.00 | 169 193.00 | | 167 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 190 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 736 855.00 | 2 904 051.00 | | 3 736 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 044 842.00 | 4 117 755.00 | | 5 044 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 027.00 | | 444 844.00 | 1 817 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 558.00 | 2 241 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 558.00 | 2 221 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 718.00 | | 444 844.00 | 1 796 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 157.00 | 116 942.00 | | 1 289 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881.00 | 3 844.00 | | 1 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 276.00 | 113 099.00 | | 1 287 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 762.00 | | | 762.00 |
6T Sur comptes clients | 69 331.00 | | 763.00 | 69 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 094.00 | | 763.00 | 70 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 094.00 | | 763.00 | 70 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 099.00 | 997 099.00 | | 997 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 924.00 | 341 924.00 | | 341 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 048.00 | 167 048.00 | | 167 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 016.00 | 1 467 016.00 | | 1 467 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 498.00 | 151 212.00 | 458 274.00 | 640 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 559 956.00 | 1 559 956.00 | | 1 559 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 823.00 | | | 116 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 086.00 | 177 086.00 | | 177 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 623.00 | 1 650 623.00 | 3 000.00 | 1 653 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 736 855.00 | 3 247 569.00 | 458 274.00 | 3 736 855.00 |