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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 491.00 | 645.00 | 1 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 490.00 | 149 138.00 | 3 352.00 | 152 490.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 029 181.00 | 5 364 492.00 | 2 664 689.00 | 8 029 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 973.00 | 445 933.00 | 105 040.00 | 550 973.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 145 354.00 | | 145 354.00 | 145 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 879 135.00 | 5 960 055.00 | 2 919 081.00 | 8 879 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 832 156.00 | | 1 832 156.00 | 1 832 156.00 |
BN En cours de production de biens | 1 056 574.00 | 149 018.00 | 907 556.00 | 1 056 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 386 889.00 | 148 428.00 | 2 238 461.00 | 2 386 889.00 |
BZ Autres créances | 176 491.00 | | 176 491.00 | 176 491.00 |
CF Disponibilités | 1 960 980.00 | | 1 960 980.00 | 1 960 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 546.00 | | 183 546.00 | 183 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 596 636.00 | 297 446.00 | 7 299 190.00 | 7 596 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 475 771.00 | 6 257 501.00 | 10 218 271.00 | 16 475 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 348.00 | | | 149 348.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 228 750.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 2 111 371.00 | 5 958 572.00 | | 2 111 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 288.00 | 352 798.00 | | 346 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 728.00 | 212 667.00 | | 186 728.00 |
DL TOTAL (I) | 3 567 262.00 | 6 775 662.00 | | 3 567 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 493 448.00 | 5 268 324.00 | | 4 493 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 711.00 | 56 408.00 | | 71 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 392.00 | 878 184.00 | | 1 223 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 902.00 | 611 560.00 | | 822 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 344 460.00 | | |
EA Autres dettes | 39 556.00 | 20 338.00 | | 39 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 651 009.00 | 7 179 274.00 | | 6 651 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 218 271.00 | 13 954 936.00 | | 10 218 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 763 233.00 | 4 240 401.00 | | 4 763 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 711.00 | | | 71 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
FD Production vendue biens | 10 990 605.00 | | 10 990 605.00 | 10 990 605.00 |
FG Production vendue services | 1 874 559.00 | | 1 874 559.00 | 1 874 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 911 036.00 | | 12 911 036.00 | 12 911 036.00 |
FM Production stockée | | | 328 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 443 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 014 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 084 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 441.00 | |
GE Autres charges | | | 84 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 897 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 270 938.00 | 13 305.00 | | 4 270 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 270 938.00 | 13 305.00 | | 4 270 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 20.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 568 379.00 | | | 3 568 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 568 439.00 | 20.00 | | 3 568 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702 499.00 | 13 285.00 | | 702 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 768.00 | 12 464.00 | | 18 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 859 701.00 | 16 763 735.00 | | 17 859 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 513 413.00 | 16 410 936.00 | | 17 513 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 288.00 | 352 798.00 | | 346 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 786.00 | 225 821.00 | | 112 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 767 919.00 | | 224 519.00 | 14 767 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 983.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 368.00 | 145 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 113 302.00 | 8 879 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 097 934.00 | 8 580 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 626.00 | | | 153 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 578 570.00 | | 99 519.00 | 14 578 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 723.00 | | 125 000.00 | 35 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 447 885.00 | 1 016 678.00 | 2 504 508.00 | 7 447 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 256.00 | 3 373.00 | | 146 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 301 629.00 | 1 013 304.00 | 2 504 508.00 | 7 301 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 392.00 | 1 223 392.00 | | 1 223 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 902.00 | 822 902.00 | | 822 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 354.00 | | 145 354.00 | 145 354.00 |
UX Autres créances clients | 2 386 889.00 | 2 237 541.00 | 149 348.00 | 2 386 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 493 448.00 | 2 605 672.00 | 1 795 750.00 | 4 493 448.00 |
VI Groupe et associés | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 205 885.00 | | | 1 205 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 491.00 | 176 491.00 | | 176 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 546.00 | 183 546.00 | | 183 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 280.00 | 2 597 578.00 | 294 702.00 | 2 892 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 651 009.00 | 4 763 233.00 | 1 795 750.00 | 6 651 009.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |