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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 491.00 | 645.00 | 1 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 490.00 | 152 225.00 | 265.00 | 152 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 088 295.00 | 6 063 731.00 | 2 024 563.00 | 8 088 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 119.00 | 475 825.00 | 112 293.00 | 588 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 965.00 | | 129 965.00 | 129 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 309.00 | | 127 309.00 | 127 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 087 314.00 | 6 692 273.00 | 2 395 041.00 | 9 087 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 554 342.00 | | 2 554 342.00 | 2 554 342.00 |
BN En cours de production de biens | 1 384 807.00 | 241 392.00 | 1 143 415.00 | 1 384 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445 207.00 | 23 259.00 | 2 421 948.00 | 2 445 207.00 |
BZ Autres créances | 580 913.00 | | 580 913.00 | 580 913.00 |
CF Disponibilités | 751 568.00 | | 751 568.00 | 751 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 662.00 | | 232 662.00 | 232 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 949 500.00 | 264 651.00 | 7 684 849.00 | 7 949 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 036 814.00 | 6 956 924.00 | 10 079 890.00 | 17 036 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 190.00 | 22 875.00 | | 40 190.00 |
DG Autres réserves | 2 440 344.00 | 2 111 371.00 | | 2 440 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 320.00 | 346 288.00 | | 461 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 359 204.00 | 186 728.00 | | 359 204.00 |
DK Provisions réglementées | 101 014.00 | | | 101 014.00 |
DL TOTAL (I) | 4 302 072.00 | 3 567 262.00 | | 4 302 072.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 852 837.00 | 4 493 448.00 | | 3 852 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 593.00 | 71 711.00 | | 33 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 981.00 | 1 223 392.00 | | 1 184 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 792.00 | 822 902.00 | | 546 792.00 |
EA Autres dettes | 87 571.00 | 39 556.00 | | 87 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 707 818.00 | 6 651 009.00 | | 5 707 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 079 890.00 | 10 218 271.00 | | 10 079 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 710 029.00 | 4 763 233.00 | | 2 710 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 144 153.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 893 856.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 706 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 744 441.00 | |
FM Production stockée | | | 328 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 320 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 085 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -722 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 981 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 431 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 126 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 861 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 524.00 | 4 270 938.00 | | 27 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 524.00 | 4 270 938.00 | | 27 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 568 379.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 014.00 | | | 101 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 014.00 | 3 568 439.00 | | 101 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 490.00 | 702 499.00 | | -73 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 838.00 | 18 768.00 | | 58 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 538 251.00 | 17 859 701.00 | | 16 538 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 076 931.00 | 17 513 413.00 | | 16 076 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 320.00 | 346 288.00 | | 461 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 144.00 | 112 786.00 | | 220 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 879 135.00 | | 226 224.00 | 8 879 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 045.00 | 127 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 045.00 | 9 087 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 806 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 626.00 | | | 153 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 580 154.00 | | 226 224.00 | 8 580 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 354.00 | | | 145 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 960 055.00 | 732 218.00 | | 5 960 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 629.00 | 3 087.00 | | 149 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 810 425.00 | 729 132.00 | | 5 810 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 101 014.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 171 014.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 981.00 | 1 184 981.00 | | 1 184 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 792.00 | 546 792.00 | | 546 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 571.00 | 87 571.00 | | 87 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 309.00 | | 127 309.00 | 127 309.00 |
UX Autres créances clients | 2 445 207.00 | 2 421 948.00 | 23 259.00 | 2 445 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 850 926.00 | 853 138.00 | 2 997 789.00 | 3 850 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 254 774.00 | | | 1 254 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 913.00 | 580 913.00 | | 580 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 662.00 | 232 662.00 | | 232 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 386 092.00 | 3 235 524.00 | 150 569.00 | 3 386 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 707 818.00 | 2 710 029.00 | 2 997 789.00 | 5 707 818.00 |