| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554 571.00 | 1 490 774.00 | 63 799.00 | 1 554 571.00 |
AN Terrains | 53 836 177.00 | 5 578 173.00 | 48 258 004.00 | 53 836 177.00 |
AP Constructions | 681 316 456.00 | 308 569 282.00 | 372 747 174.00 | 681 316 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 257.00 | | 97 257.00 | 97 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 206 242.00 | 1 954 172.00 | 252 070.00 | 2 206 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 794 320.00 | | 31 794 320.00 | 31 794 320.00 |
AX Avances et acomptes | 40 733.00 | | 40 733.00 | 40 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 439 796.00 | | 18 439 796.00 | 18 439 796.00 |
BF Prêts | 47 816 825.00 | | 47 816 825.00 | 47 816 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 157.00 | | 47 157.00 | 47 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 157 867.00 | 317 595 194.00 | 519 562 673.00 | 837 157 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
BN En cours de production de biens | 1 947 579.00 | 744 996.00 | 1 202 583.00 | 1 947 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 821 786.00 | 33 441.00 | 3 788 345.00 | 3 821 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992 577.00 | | 1 992 577.00 | 1 992 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 927 796.00 | 6 816 295.00 | 2 111 502.00 | 8 927 796.00 |
BZ Autres créances | 88 087 357.00 | 486 981.00 | 87 600 376.00 | 88 087 357.00 |
CF Disponibilités | 30 975 267.00 | | 30 975 267.00 | 30 975 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 423.00 | | 115 423.00 | 115 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 874 499.00 | 8 081 713.00 | 127 792 787.00 | 135 874 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 032 367.00 | 325 676 907.00 | 647 355 460.00 | 973 032 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 157.00 | | | 47 157.00 |
CU Autres participations | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 768.00 | | | 1 322 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 333 946.00 | | | 3 333 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 277.00 | | | 81 277.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 226 085.00 | | | 33 226 085.00 |
DG Autres réserves | 29 342 521.00 | | | 29 342 521.00 |
DH Report à nouveau | 64 132 821.00 | | | 64 132 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 234 003.00 | | | 2 234 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 513 194.00 | | | 191 513 194.00 |
DL TOTAL (I) | 325 186 615.00 | | | 325 186 615.00 |
DP Provisions pour risques | 1 674 391.00 | | | 1 674 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 503 199.00 | | | 9 503 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 177 591.00 | | | 11 177 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 872 701.00 | | | 271 872 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 282 168.00 | | | 6 282 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 037 264.00 | | | 2 037 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 571 840.00 | | | 6 571 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 820 047.00 | | | 6 820 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 576 744.00 | | | 4 576 744.00 |
EA Autres dettes | 2 509 329.00 | | | 2 509 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 321 162.00 | | | 10 321 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 991 254.00 | | | 310 991 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 355 460.00 | | | 647 355 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 205 739.00 | | | 10 205 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 458 717.00 | | 458 717.00 | 458 717.00 |
FG Production vendue services | 55 213 725.00 | | 55 213 725.00 | 55 213 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 672 443.00 | | 55 672 443.00 | 55 672 443.00 |
FM Production stockée | | | -235 052.00 | |
FN Production immobilisée | | | 385 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 935 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 764 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 232 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 928 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 301 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 395 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 288 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 413 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 664 366.00 | |
GE Autres charges | | | 504 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 742 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 694 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313 881.00 | | | 313 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 502 855.00 | | | 3 502 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 170 433.00 | | | 12 170 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 894 291.00 | | | 15 894 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 082 062.00 | | | 2 082 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 029 301.00 | | | 9 029 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 854 798.00 | | | 854 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 966 160.00 | | | 11 966 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 928 131.00 | | | 3 928 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 285 384.00 | | | 78 285 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 051 380.00 | | | 76 051 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 234 003.00 | | | 2 234 003.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 861 219.00 | | | 1 861 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 211 046.00 | | 74 898 459.00 | 800 211 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 794.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 131 569.00 | 841 201.00 | 66 309 318.00 | 11 131 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 568 090.00 | 10 383 548.00 | 837 157 867.00 | 27 568 090.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 554 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 436 521.00 | 9 542 347.00 | 769 291 184.00 | 16 436 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497 044.00 | | 57 527.00 | 1 497 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 335 075.00 | | 57 934 977.00 | 737 335 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 378 927.00 | | 16 903 161.00 | 61 378 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 914 048.00 | 23 420 207.00 | 739 060.00 | 294 914 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 794.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402 471.00 | 88 303.00 | | 1 402 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 511 577.00 | 23 329 110.00 | 739 060.00 | 293 511 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 593 856.00 | 4 692 201.00 | 4 108 457.00 | 10 593 856.00 |
6T Sur comptes clients | 5 332 284.00 | 3 219 630.00 | 1 735 620.00 | 5 332 284.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 486 981.00 | | | 486 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 819 265.00 | 3 219 630.00 | 1 735 620.00 | 5 819 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 413 122.00 | 7 911 831.00 | 5 844 077.00 | 16 413 122.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 887 457.00 | 4 664 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 825.00 | 221 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 282 168.00 | 1 465 394.00 | | 6 282 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 185 848.00 | 11 875 150.00 | 1 310 698.00 | 13 185 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 505.00 | 321 505.00 | | 321 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 061.00 | 640 061.00 | | 640 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 827.00 | 199 827.00 | | 199 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 321 162.00 | 10 321 162.00 | | 10 321 162.00 |
UP Prêts | 66 123 014.00 | 30 128 674.00 | 35 994 340.00 | 66 123 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 157.00 | | 47 157.00 | 47 157.00 |
UX Autres créances clients | 2 044 070.00 | 2 044 070.00 | | 2 044 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 580 330.00 | 8 580 330.00 | | 8 580 330.00 |
VB T. V. A. | 296 467.00 | 296 467.00 | | 296 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 872 701.00 | 17 088 100.00 | 62 705 108.00 | 271 872 701.00 |
VI Groupe et associés | 2 309 502.00 | 2 309 502.00 | | 2 309 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 026 983.00 | | | 15 026 983.00 |
VP Divers | 76 503 182.00 | 10 135 455.00 | 66 367 727.00 | 76 503 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347 891.00 | 4 347 891.00 | | 4 347 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 583 682.00 | 11 583 682.00 | | 11 583 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 423.00 | 115 423.00 | | 115 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 293 325.00 | 62 884 101.00 | 102 409 224.00 | 165 293 325.00 |
VW T.V.A. | 1 510 589.00 | 1 510 589.00 | | 1 510 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 991 254.00 | 50 079 181.00 | 64 015 806.00 | 310 991 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 928 612.00 | | | 9 928 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 553 339.00 | | | 1 553 339.00 |
ST Autres comptes | 13 286 630.00 | | | 13 286 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366 297.00 | | | 366 297.00 |
YT Sous‐traitance | 4 977 037.00 | | | 4 977 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 928 612.00 | | | 9 928 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 248.00 | | | 123 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
ZE Dividendes | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 232 916.00 | | | 20 232 916.00 |