| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 837 168.00 | 1 615 152.00 | 222 016.00 | 1 837 168.00 |
AN Terrains | 57 506 118.00 | 6 038 056.00 | 51 468 063.00 | 57 506 118.00 |
AP Constructions | 715 469 636.00 | 323 053 104.00 | 392 416 532.00 | 715 469 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 257.00 | 97 257.00 | | 97 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 564 404.00 | 2 030 713.00 | 533 692.00 | 2 564 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 695 858.00 | | 48 695 858.00 | 48 695 858.00 |
AX Avances et acomptes | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 796 398.00 | 50 308.00 | 21 746 090.00 | 21 796 398.00 |
BF Prêts | 13 718 750.00 | | 13 718 750.00 | 13 718 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 088.00 | | 47 088.00 | 47 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 751 563.00 | 332 887 384.00 | 528 864 179.00 | 861 751 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
BN En cours de production de biens | 4 398 109.00 | 744 996.00 | 3 653 113.00 | 4 398 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 305 148.00 | 33 441.00 | 2 271 707.00 | 2 305 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 579 253.00 | | 1 579 253.00 | 1 579 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 597 843.00 | 7 646 493.00 | 1 951 350.00 | 9 597 843.00 |
BZ Autres créances | 89 671 746.00 | 1 515 611.00 | 88 156 135.00 | 89 671 746.00 |
CF Disponibilités | 27 715 363.00 | | 27 715 363.00 | 27 715 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 469.00 | | 96 469.00 | 96 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 370 644.00 | 9 940 540.00 | 125 430 104.00 | 135 370 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 122 207.00 | 342 827 924.00 | 654 294 283.00 | 997 122 207.00 |
CU Autres participations | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 768.00 | | | 1 322 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 333 946.00 | | | 3 333 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 277.00 | | | 132 277.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 226 085.00 | | | 33 226 085.00 |
DG Autres réserves | 29 342 521.00 | | | 29 342 521.00 |
DH Report à nouveau | 66 289 369.00 | | | 66 289 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 132 784.00 | | | 7 132 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201 288 191.00 | | | 201 288 191.00 |
DL TOTAL (I) | 342 067 940.00 | | | 342 067 940.00 |
DP Provisions pour risques | 1 909 264.00 | | | 1 909 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 693 572.00 | | | 5 693 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 602 836.00 | | | 7 602 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 526 056.00 | | | 272 526 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 163 753.00 | | | 6 163 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 411 189.00 | | | 1 411 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 069 107.00 | | | 5 069 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 653 762.00 | | | 4 653 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 694 531.00 | | | 5 694 531.00 |
EA Autres dettes | 2 749 310.00 | | | 2 749 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 355 799.00 | | | 6 355 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 623 506.00 | | | 304 623 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 294 283.00 | | | 654 294 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 355 799.00 | | | 6 355 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 863 735.00 | | 863 735.00 | 863 735.00 |
FG Production vendue services | 56 830 945.00 | | 56 830 945.00 | 56 830 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 694 680.00 | | 57 694 680.00 | 57 694 680.00 |
FM Production stockée | | | 1 081 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 514 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 446 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 924 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 586 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 417 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 126 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 271 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 742 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 977 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 290 670.00 | |
GE Autres charges | | | 676 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 251 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 673 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 222 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462 412.00 | | | 462 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 529 922.00 | | | 1 529 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 401 989.00 | | | 7 401 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 931 911.00 | | | 8 931 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417 973.00 | | | 417 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 603 236.00 | | | 4 603 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 021 209.00 | | | 5 021 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 910 702.00 | | | 3 910 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 351 111.00 | | | 75 351 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 218 328.00 | | | 68 218 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 132 784.00 | | | 7 132 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 157 867.00 | | 105 253 629.00 | 837 157 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 841 002.00 | 581 535.00 | 35 567 775.00 | 34 841 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 143 646.00 | 6 516 286.00 | 861 751 563.00 | 74 143 646.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 837 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 302 644.00 | 5 934 751.00 | 824 343 827.00 | 39 302 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554 571.00 | | 282 597.00 | 1 554 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 291 185.00 | | 100 290 037.00 | 769 291 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 309 317.00 | | 4 680 995.00 | 66 309 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 595 195.00 | 16 742 952.00 | 1 501 071.00 | 317 595 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490 774.00 | 124 379.00 | | 1 490 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 101 627.00 | 16 618 573.00 | 1 501 071.00 | 316 101 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 50 308.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 177 591.00 | 1 822 375.00 | 5 397 130.00 | 11 177 591.00 |
6N Sur stocks et en cours | 778 437.00 | | | 778 437.00 |
6T Sur comptes clients | 6 816 295.00 | 1 889 968.00 | 1 059 770.00 | 6 816 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 486 981.00 | 1 087 537.00 | 58 908.00 | 486 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 081 713.00 | 3 027 813.00 | 1 118 677.00 | 8 081 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 259 303.00 | 4 850 189.00 | 6 515 807.00 | 19 259 303.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 799 880.00 | 6 515 807.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 308.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 163 753.00 | 1 303 268.00 | | 6 163 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 069 107.00 | 5 069 107.00 | | 5 069 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 650.00 | 435 650.00 | | 435 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 582.00 | 641 582.00 | | 641 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 694 532.00 | 5 694 532.00 | | 5 694 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587 920.00 | 1 587 920.00 | | 1 587 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 355 799.00 | 6 355 799.00 | | 6 355 799.00 |
UP Prêts | 35 381 540.00 | 17 524 229.00 | 17 857 311.00 | 35 381 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 088.00 | | 47 088.00 | 47 088.00 |
UX Autres créances clients | 396 631.00 | 396 631.00 | | 396 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 201 212.00 | 9 201 212.00 | | 9 201 212.00 |
VB T. V. A. | 345 565.00 | 345 565.00 | | 345 565.00 |
VC Groupe et associés | | 6.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 526 056.00 | 17 501 833.00 | 63 146 918.00 | 272 526 056.00 |
VI Groupe et associés | 2 572 578.00 | 2 572 578.00 | | 2 572 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
VP Divers | 80 920 964.00 | 11 608 057.00 | 69 312 907.00 | 80 920 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142 222.00 | 2 142 222.00 | | 2 142 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 946 395.00 | 9 946 395.00 | | 9 946 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 469.00 | 96 469.00 | | 96 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 373 939.00 | 49 156 634.00 | 87 217 305.00 | 136 373 939.00 |
VW T.V.A. | 1 434 307.00 | 1 434 307.00 | | 1 434 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 623 507.00 | 44 738 799.00 | 63 146 918.00 | 304 623 507.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 417 346.00 | | | 10 417 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 517 004.00 | | | 1 517 004.00 |
ST Autres comptes | 13 676 395.00 | | | 13 676 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 504 120.00 | | | 504 120.00 |
YT Sous‐traitance | 5 871 609.00 | | | 5 871 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 417 346.00 | | | 10 417 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 003.00 | | | 275 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
ZE Dividendes | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 586 431.00 | | | 21 586 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |