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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 583.00 | 28 959.00 | 2 624.00 | 31 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 003.00 | 28 959.00 | 11 044.00 | 40 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 918.00 | | 515 918.00 | 515 918.00 |
BZ Autres créances | 203 299.00 | | 203 299.00 | 203 299.00 |
CF Disponibilités | 961 315.00 | | 961 315.00 | 961 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 532.00 | | 1 680 532.00 | 1 680 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 535.00 | 28 959.00 | 1 691 576.00 | 1 720 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 472.00 | 529 472.00 | | 529 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 939.00 | 470 939.00 | | 470 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 947.00 | 52 947.00 | | 52 947.00 |
DG Autres réserves | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
DH Report à nouveau | -3 018 578.00 | -47 739.00 | | -3 018 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 792.00 | -2 970 839.00 | | 823 792.00 |
DL TOTAL (I) | -1 116 080.00 | -1 939 871.00 | | -1 116 080.00 |
DP Provisions pour risques | 2 261 186.00 | 2 540 000.00 | | 2 261 186.00 |
DQ Provisions pour charges | | 49 638.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 261 186.00 | 2 589 638.00 | | 2 261 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 867.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 680.00 | 672 566.00 | | 206 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 854.00 | 706 198.00 | | 177 854.00 |
EA Autres dettes | 161 834.00 | 330 342.00 | | 161 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 470.00 | 1 718 445.00 | | 546 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 576.00 | 2 368 212.00 | | 1 691 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 470.00 | 1 718 445.00 | | 546 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 520 946.00 | | 1 520 946.00 | 1 520 946.00 |
FG Production vendue services | 232 363.00 | 1 351 152.00 | 1 583 514.00 | 232 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 309.00 | 1 351 152.00 | 3 104 460.00 | 1 753 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 113 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 932.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 100.00 | 1 776.00 | | 251 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 458.00 | 4 583.00 | | 16 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 370 569.00 | 416 150.00 | | 370 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638 127.00 | 422 509.00 | | 638 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 849 468.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 649.00 | 581.00 | | 14 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 117.00 | 2 450 000.00 | | 42 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 268.00 | 3 300 049.00 | | 57 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580 859.00 | -2 877 540.00 | | 580 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 077.00 | 7 357 371.00 | | 3 752 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 285.00 | 10 328 211.00 | | 2 928 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 792.00 | -2 970 839.00 | | 823 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 866.00 | | | 96 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 864.00 | 40 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 864.00 | 31 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 446.00 | | | 88 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 124.00 | 3 050.00 | 42 215.00 | 68 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 124.00 | 3 050.00 | 42 215.00 | 68 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 589 638.00 | 42 117.00 | 370 569.00 | 2 589 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 589 638.00 | 42 117.00 | 370 569.00 | 2 589 638.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 117.00 | 370 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 680.00 | 206 680.00 | | 206 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 590.00 | 72 590.00 | | 72 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 297.00 | 88 297.00 | | 88 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 834.00 | 161 834.00 | | 161 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
UX Autres créances clients | 515 918.00 | 515 918.00 | | 515 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VB T. V. A. | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 141.00 | 110 141.00 | | 110 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 613.00 | 59 613.00 | | 59 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 637.00 | 727 637.00 | | 727 637.00 |
VW T.V.A. | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 470.00 | 546 470.00 | | 546 470.00 |