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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 943.00 | | 49 943.00 | 49 943.00 |
BZ Autres créances | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
CF Disponibilités | 54 939.00 | | 54 939.00 | 54 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 560.00 | | 141 560.00 | 141 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 806.00 | | 149 806.00 | 149 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 472.00 | 529 472.00 | | 529 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 939.00 | 470 939.00 | | 470 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 947.00 | 52 947.00 | | 52 947.00 |
DG Autres réserves | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
DH Report à nouveau | -2 194 786.00 | -3 018 578.00 | | -2 194 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 590.00 | 823 792.00 | | -234 590.00 |
DL TOTAL (I) | -1 350 669.00 | -1 116 080.00 | | -1 350 669.00 |
DP Provisions pour risques | 399 999.00 | 2 261 186.00 | | 399 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 999.00 | 2 261 186.00 | | 399 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 102.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 916.00 | | | 949 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 727.00 | 206 680.00 | | 69 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 624.00 | 177 854.00 | | 25 624.00 |
EA Autres dettes | 55 029.00 | 161 834.00 | | 55 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 476.00 | 546 470.00 | | 1 100 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 806.00 | 1 691 576.00 | | 149 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 476.00 | 546 470.00 | | 1 100 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
FG Production vendue services | 374 088.00 | | 374 088.00 | 374 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 223.00 | | 388 223.00 | 388 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 461.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 251 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 16 458.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 971 187.00 | 370 569.00 | | 1 971 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 981 187.00 | 638 127.00 | | 1 981 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868 769.00 | 502.00 | | 1 868 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 020.00 | 14 649.00 | | 17 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000.00 | 42 117.00 | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995 789.00 | 57 268.00 | | 1 995 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 602.00 | 580 859.00 | | -14 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 906.00 | 3 752 077.00 | | 2 369 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 495.00 | 2 928 285.00 | | 2 604 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 590.00 | 823 792.00 | | -234 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 002.00 | | 15 409.00 | 40 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 8 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 165.00 | 8 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 991.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 583.00 | | 15 409.00 | 31 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 959.00 | 1 013.00 | 29 972.00 | 28 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 959.00 | 1 013.00 | 29 972.00 | 28 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 261 186.00 | 110 000.00 | 1 971 187.00 | 2 261 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 261 186.00 | 110 000.00 | 1 971 187.00 | 2 261 186.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 000.00 | 1 971 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 727.00 | 69 727.00 | | 69 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 029.00 | 55 029.00 | | 55 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
UX Autres créances clients | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VB T. V. A. | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 949 916.00 | 949 916.00 | | 949 916.00 |
VP Divers | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 867.00 | 94 867.00 | | 94 867.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 476.00 | 1 100 476.00 | | 1 100 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 779.00 | 17 034.00 | | 18 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 047.00 | 122 623.00 | | 131 047.00 |
ST Autres comptes | 69 873.00 | 141 848.00 | | 69 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 687.00 | 245 682.00 | | 29 687.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 596.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 110.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 779.00 | 17 034.00 | | 18 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 083.00 | 736 756.00 | | 85 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 602.00 | 492 515.00 | | 60 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 607.00 | 520 858.00 | | 230 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |