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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | -300.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 537.00 | 1 937.00 | 9 600.00 | 11 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 796.00 | | 35 796.00 | 35 796.00 |
BZ Autres créances | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 151 047.00 | | 151 047.00 | 151 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 980.00 | | 227 980.00 | 227 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 517.00 | 1 937.00 | 237 580.00 | 239 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 669.00 | 20 460.00 | | 1 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 328.00 | 6 209.00 | | 4 328.00 |
DL TOTAL (I) | 47 921.00 | 68 593.00 | | 47 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 5 577.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 860.00 | 14 893.00 | | 35 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 383.00 | 6 196.00 | | 14 383.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 939.00 | 4 393.00 | | 47 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 659.00 | 31 060.00 | | 189 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 580.00 | 99 653.00 | | 237 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 841.00 | | | 180 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
FG Production vendue services | 80 263.00 | | 80 263.00 | 80 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 667.00 | | 111 667.00 | 111 667.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 1 071.00 | | 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 154.00 | 108 078.00 | | 112 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 825.00 | 101 869.00 | | 107 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 328.00 | 6 209.00 | | 4 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 920.00 | | 3 600.00 | 18 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 983.00 | 11 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 848.00 | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 148.00 | | 3 600.00 | 17 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 263.00 | 521.00 | 10 848.00 | 12 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 848.00 | 300.00 | 10 848.00 | 10 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415.00 | 221.00 | | 1 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 939.00 | 47 939.00 | | 47 939.00 |
UX Autres créances clients | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |
VB T. V. A. | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 934.00 | 76 934.00 | | 76 934.00 |
VW T.V.A. | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 659.00 | 99 659.00 | | 189 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 283.00 | | | 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
ST Autres comptes | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
YT Sous‐traitance | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |