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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 1 500.00 | 2 100.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 537.00 | 3 137.00 | 8 400.00 | 11 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 348.00 | | 44 348.00 | 44 348.00 |
BZ Autres créances | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 70 330.00 | | 70 330.00 | 70 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 751.00 | | 41 751.00 | 41 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 704.00 | | 268 704.00 | 268 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 241.00 | 3 137.00 | 277 104.00 | 280 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 997.00 | 1 669.00 | | 5 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 280.00 | 4 328.00 | | 17 280.00 |
DL TOTAL (I) | 65 202.00 | 47 921.00 | | 65 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 500.00 | 90 000.00 | | 65 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 398.00 | 35 860.00 | | 66 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 345.00 | 14 383.00 | | 26 345.00 |
EA Autres dettes | 4 390.00 | 1 476.00 | | 4 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 270.00 | 47 939.00 | | 49 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 902.00 | 189 659.00 | | 211 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 104.00 | 237 580.00 | | 277 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 377.00 | | 106 377.00 | 106 377.00 |
FG Production vendue services | 103 490.00 | | 103 490.00 | 103 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 868.00 | | 209 868.00 | 209 868.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 764.00 | | 3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 868.00 | 112 154.00 | | 209 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 588.00 | 107 825.00 | | 192 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 280.00 | 4 328.00 | | 17 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937.00 | 1 500.00 | 300.00 | 1 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 1 500.00 | 300.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
UX Autres créances clients | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
VB T. V. A. | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VI Groupe et associés | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 751.00 | 41 751.00 | | 41 751.00 |
VW T.V.A. | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |