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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 32 190.00 | 23 058.00 | 9 131.00 | 32 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 664.00 | 311 722.00 | 9 941.00 | 321 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 300.00 | 607 038.00 | 99 262.00 | 706 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 154.00 | 941 819.00 | 197 335.00 | 1 139 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 170.00 | | 196 170.00 | 196 170.00 |
BN En cours de production de biens | 260 524.00 | | 260 524.00 | 260 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 566.00 | | 203 566.00 | 203 566.00 |
BZ Autres créances | 91 695.00 | | 91 695.00 | 91 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 265 899.00 | | 265 899.00 | 265 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 565.00 | | 1 019 565.00 | 1 019 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 719.00 | 941 819.00 | 1 216 900.00 | 2 158 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 473 159.00 | | | 473 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
DL TOTAL (I) | 607 655.00 | | | 607 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 522.00 | | | 154 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 791.00 | | | 68 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 079.00 | | | 238 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 027.00 | | | 140 027.00 |
EA Autres dettes | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 245.00 | | | 609 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 900.00 | | | 1 216 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 932.00 | | | 584 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | | | 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 478.00 | | 28 804.00 | 1 110 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 1 139 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 1 060 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 478.00 | | 28 804.00 | 1 031 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 080.00 | 238 080.00 | | 238 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 027.00 | 140 027.00 | | 140 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 567.00 | 203 567.00 | | 203 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 017.00 | 129 704.00 | 24 313.00 | 154 017.00 |
VI Groupe et associés | 68 791.00 | 68 791.00 | | 68 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 695.00 | 91 695.00 | | 91 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 968.00 | 295 968.00 | 10 000.00 | 305 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 245.00 | 584 932.00 | 24 313.00 | 609 245.00 |