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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 32 190.00 | 26 205.00 | 5 984.00 | 32 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 716.00 | 316 426.00 | 13 289.00 | 329 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 161.00 | 554 347.00 | 89 813.00 | 644 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 707.00 | 896 980.00 | 190 727.00 | 1 087 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 679.00 | | 169 679.00 | 169 679.00 |
BN En cours de production de biens | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 004.00 | | 233 004.00 | 233 004.00 |
BZ Autres créances | 68 465.00 | | 68 465.00 | 68 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 481 407.00 | | 481 407.00 | 481 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 969.00 | | 1 034 969.00 | 1 034 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 677.00 | 896 980.00 | 1 225 697.00 | 2 122 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 497 654.00 | | | 497 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 752.00 | | | 135 752.00 |
DL TOTAL (I) | 743 407.00 | | | 743 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 874.00 | | | 76 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 668.00 | | | 67 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 973.00 | | | 165 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 016.00 | | | 161 016.00 |
EA Autres dettes | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 289.00 | | | 482 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 697.00 | | | 1 225 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 313.00 | | | 439 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 155.00 | | 36 725.00 | 1 139 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 172.00 | 1 087 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 172.00 | 1 006 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 155.00 | | 34 085.00 | 1 060 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 2 640.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 819.00 | 43 333.00 | 88 172.00 | 941 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 819.00 | 43 333.00 | 88 172.00 | 941 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 973.00 | 165 973.00 | | 165 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 016.00 | 161 016.00 | | 161 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
UX Autres créances clients | 233 004.00 | 233 004.00 | | 233 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 364.00 | 33 388.00 | 42 976.00 | 76 364.00 |
VI Groupe et associés | 67 669.00 | 67 669.00 | | 67 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 773.00 | | | 60 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 451.00 | | | 138 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 465.00 | 68 465.00 | | 68 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 519.00 | 301 879.00 | 12 640.00 | 314 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 289.00 | 439 313.00 | 42 976.00 | 482 289.00 |