| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 480.00 | 48 780.00 | 2 700.00 | 51 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 042.00 | 5 054.00 | 4 988.00 | 10 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 754.00 | 112 728.00 | 43 026.00 | 155 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 177.00 | 852 174.00 | 249 003.00 | 1 101 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 246.00 | 25 500.00 | 72 746.00 | 98 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 322.00 | | 64 322.00 | 64 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 831.00 | 1 044 236.00 | 443 596.00 | 1 487 831.00 |
BT Marchandises | 287 895.00 | | 287 895.00 | 287 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
BZ Autres créances | 85 023.00 | | 85 023.00 | 85 023.00 |
CF Disponibilités | 141 407.00 | | 141 407.00 | 141 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 086.00 | | 539 086.00 | 539 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 918.00 | 1 044 236.00 | 982 682.00 | 2 026 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 132.00 | | | 71 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 980.00 | 58 980.00 | | 58 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 144.00 | 257 144.00 | | 257 144.00 |
DG Autres réserves | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
DH Report à nouveau | -64 801.00 | | | -64 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -813 060.00 | -64 801.00 | | -813 060.00 |
DL TOTAL (I) | -525 584.00 | 287 476.00 | | -525 584.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 172.00 | 626 203.00 | | 681 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 664.00 | 537 057.00 | | 506 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 298.00 | 120 526.00 | | 143 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 358 266.00 | 1 318 353.00 | | 1 358 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 682.00 | 1 755 829.00 | | 982 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 699.00 | 809 147.00 | | 680 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 605.00 | 1 854.00 | | 3 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 349 536.00 | | 4 349 536.00 | 4 349 536.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 349 536.00 | | 4 349 536.00 | 4 349 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 352 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 079 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 241.00 | |
GE Autres charges | | | 3 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 853 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 971.00 | 5 379.00 | | 2 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 183.00 | 17 971.00 | | 1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 153.00 | 23 350.00 | | 4 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 1 254.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 305.00 | 17 971.00 | | 271 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 447.00 | 19 225.00 | | 271 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 294.00 | 4 125.00 | | -267 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 356 825.00 | 4 592 548.00 | | 4 356 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 169 885.00 | 4 657 349.00 | | 5 169 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -813 060.00 | -64 801.00 | | -813 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 354.00 | | 29 140.00 | 1 765 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 662.00 | 1 487 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 662.00 | 1 256 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 878.00 | | 28 714.00 | 1 534 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 954.00 | | 425.00 | 168 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 792.00 | 139 060.00 | 35 357.00 | 794 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 880.00 | 900.00 | | 47 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 754.00 | 1 300.00 | | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 158.00 | 136 860.00 | 35 357.00 | 743 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 25 500.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 120 241.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 145 741.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 145 741.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 241.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 664.00 | 506 664.00 | | 506 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 230.00 | 65 230.00 | | 65 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 368.00 | 55 368.00 | | 55 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 322.00 | 64 322.00 | | 64 322.00 |
UX Autres créances clients | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VB T. V. A. | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 567.00 | | | 677 567.00 |
VI Groupe et associés | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 182.00 | | | 47 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 917.00 | 180 917.00 | | 180 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 266.00 | 680 699.00 | | 1 358 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 811.00 | 12 932.00 | | 9 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 733.00 | 67 879.00 | | 62 733.00 |
ST Autres comptes | 259 027.00 | 274 661.00 | | 259 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 169.00 | 205 977.00 | | 282 169.00 |
YT Sous‐traitance | 14 115.00 | 11 544.00 | | 14 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 477.00 | 15 710.00 | | 18 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 288.00 | 28 642.00 | | 28 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 996.00 | 337 843.00 | | 301 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 884.00 | 291 508.00 | | 302 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 044.00 | 560 061.00 | | 618 044.00 |