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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 480.00 | 49 680.00 | 1 800.00 | 51 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 042.00 | 6 354.00 | 3 688.00 | 10 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 754.00 | 128 072.00 | 27 682.00 | 155 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 044.00 | 910 829.00 | 213 216.00 | 1 124 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 246.00 | 25 500.00 | 72 746.00 | 98 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 417.00 | | 63 417.00 | 63 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 962.00 | 1 120 435.00 | 389 527.00 | 1 509 962.00 |
BT Marchandises | 284 051.00 | | 284 051.00 | 284 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
BZ Autres créances | 67 254.00 | | 67 254.00 | 67 254.00 |
CF Disponibilités | 249 369.00 | | 249 369.00 | 249 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 151.00 | | 638 151.00 | 638 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 113.00 | 1 120 435.00 | 1 027 678.00 | 2 148 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 395.00 | | | 70 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 980.00 | 58 980.00 | | 58 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 144.00 | 257 144.00 | | 257 144.00 |
DG Autres réserves | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
DH Report à nouveau | -877 861.00 | -64 801.00 | | -877 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 427.00 | -813 060.00 | | 12 427.00 |
DL TOTAL (I) | -513 157.00 | -525 584.00 | | -513 157.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 667.00 | 681 172.00 | | 713 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 909.00 | 506 664.00 | | 518 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 127.00 | 143 298.00 | | 131 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 835.00 | 1 358 266.00 | | 1 390 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 678.00 | 982 682.00 | | 1 027 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 835.00 | 680 699.00 | | 1 390 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 224.00 | 3 605.00 | | 15 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 831.00 | | 27 374.00 | 1 487 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 244.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 244.00 | 168 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 244.00 | 1 509 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 931.00 | | 22 867.00 | 1 256 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 379.00 | | 4 507.00 | 169 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 495.00 | 106 824.00 | | 898 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 780.00 | 900.00 | | 48 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 054.00 | 1 300.00 | | 5 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 661.00 | 104 624.00 | | 844 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 120 241.00 | | 30 625.00 | 120 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 741.00 | | 30 625.00 | 145 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 741.00 | | 30 625.00 | 145 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 909.00 | 518 909.00 | | 518 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 298.00 | 63 298.00 | | 63 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 447.00 | 61 447.00 | | 61 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 417.00 | 63 417.00 | | 63 417.00 |
UX Autres créances clients | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VB T. V. A. | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 444.00 | 698 444.00 | | 698 444.00 |
VI Groupe et associés | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 126.00 | 175 126.00 | | 175 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 835.00 | 1 390 835.00 | | 1 390 835.00 |