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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 933.00 | 7 689.00 | 3 243.00 | 10 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 221.00 | 31 554.00 | 23 667.00 | 55 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 232.00 | 39 243.00 | 26 989.00 | 66 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BP En cours de production de services | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 228.00 | | 171 228.00 | 171 228.00 |
BZ Autres créances | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 596.00 | | 216 596.00 | 216 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 828.00 | 39 243.00 | 243 585.00 | 282 828.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
DG Autres réserves | 64 030.00 | 64 030.00 | | 64 030.00 |
DH Report à nouveau | 29 884.00 | 22 700.00 | | 29 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 050.00 | 37 184.00 | | 7 050.00 |
DL TOTAL (I) | 121 700.00 | 144 651.00 | | 121 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 291.00 | 22.00 | | 36 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 952.00 | 22 541.00 | | 21 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 340.00 | 24 314.00 | | 22 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 831.00 | 74 089.00 | | 15 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 021.00 | -58 781.00 | | 16 021.00 |
EA Autres dettes | 7 094.00 | 10 100.00 | | 7 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 885.00 | 72 285.00 | | 121 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 585.00 | 216 936.00 | | 243 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 297.00 | | 251 297.00 | 251 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 297.00 | | 251 297.00 | 251 297.00 |
FM Production stockée | | | 9 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 394.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 90.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -90.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 7 798.00 | | 1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 578.00 | 273 904.00 | | 264 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 528.00 | 236 719.00 | | 257 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 050.00 | 37 184.00 | | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 323.00 | 6 394.00 | 19 474.00 | 52 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 323.00 | 6 394.00 | 19 474.00 | 52 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 291.00 | 18 250.00 | 18 041.00 | 36 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 582.00 | 174 582.00 | | 174 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 614.00 | 174 582.00 | 32.00 | 174 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 885.00 | 103 844.00 | 18 041.00 | 121 885.00 |