| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 459.00 | 8 845.00 | 3 615.00 | 12 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 221.00 | 37 354.00 | 17 867.00 | 55 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 759.00 | 46 199.00 | 21 560.00 | 67 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BP En cours de production de services | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 602.00 | 14 077.00 | 69 526.00 | 83 602.00 |
BZ Autres créances | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 63 996.00 | | 63 996.00 | 63 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 670.00 | 14 077.00 | 180 593.00 | 194 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 429.00 | 60 275.00 | 202 154.00 | 262 429.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
DG Autres réserves | 24 030.00 | 64 030.00 | | 24 030.00 |
DH Report à nouveau | 6 934.00 | 29 884.00 | | 6 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 975.00 | 7 050.00 | | 5 975.00 |
DL TOTAL (I) | 57 676.00 | 121 700.00 | | 57 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 083.00 | 36 291.00 | | 58 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 134.00 | 21 952.00 | | 29 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 714.00 | 22 340.00 | | 17 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 808.00 | 31 851.00 | | 20 808.00 |
EA Autres dettes | 18 739.00 | 7 094.00 | | 18 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 478.00 | 121 885.00 | | 144 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 154.00 | 243 585.00 | | 202 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 801.00 | | 346 801.00 | 346 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 801.00 | | 346 801.00 | 346 801.00 |
FM Production stockée | | | 1 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 077.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 689.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | -189.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 398.00 | | 1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 893.00 | 264 578.00 | | 352 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 917.00 | 257 528.00 | | 346 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 975.00 | 7 050.00 | | 5 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 243.00 | 6 956.00 | | 39 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 243.00 | 6 956.00 | | 39 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 077.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 077.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 077.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 083.00 | 5 838.00 | 52 246.00 | 58 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 911.00 | 88 911.00 | | 88 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 943.00 | 88 911.00 | 32.00 | 88 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 478.00 | 92 233.00 | 52 246.00 | 144 478.00 |