| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 905.00 | 5 439.00 | 466.00 | 5 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 422.00 | 16 717.00 | 705.00 | 17 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 983.00 | 22 156.00 | 1 827.00 | 23 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 406.00 | | 76 406.00 | 76 406.00 |
BZ Autres créances | 103 804.00 | | 103 804.00 | 103 804.00 |
CF Disponibilités | 261 247.00 | | 261 247.00 | 261 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 692.00 | | 441 692.00 | 441 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 675.00 | 22 156.00 | 443 519.00 | 465 675.00 |
CU Autres participations | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 706.00 | 266 706.00 | | 266 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
DH Report à nouveau | -28 330.00 | -30 219.00 | | -28 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 201.00 | 1 889.00 | | -53 201.00 |
DL TOTAL (I) | 211 846.00 | 265 047.00 | | 211 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 8 866.00 | | 5 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 483.00 | 32 580.00 | | 41 483.00 |
EA Autres dettes | 184 029.00 | 167 050.00 | | 184 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 673.00 | 208 861.00 | | 231 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 519.00 | 473 907.00 | | 443 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 673.00 | 208 861.00 | | 231 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 793.00 | | 197 793.00 | 197 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 793.00 | | 197 793.00 | 197 793.00 |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 916.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 1 325.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | -508.00 | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 469.00 | 233 835.00 | | 198 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 670.00 | 231 946.00 | | 251 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 201.00 | 1 889.00 | | -53 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 240.00 | 1 916.00 | | 20 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 279.00 | 1 160.00 | | 4 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 961.00 | 756.00 | | 15 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 029.00 | 184 029.00 | | 184 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 76 406.00 | 76 406.00 | | 76 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VC Groupe et associés | 51 383.00 | 51 383.00 | | 51 383.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 607.00 | 180 445.00 | 162.00 | 180 607.00 |
VW T.V.A. | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 673.00 | 231 673.00 | | 231 673.00 |