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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 769.00 | 25 247.00 | 59 522.00 | 84 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 300.00 | | 183 300.00 | 183 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 629.00 | 31 152.00 | 249 477.00 | 280 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
BZ Autres créances | 42 924.00 | | 42 924.00 | 42 924.00 |
CF Disponibilités | 279 793.00 | | 279 793.00 | 279 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 772.00 | | 336 772.00 | 336 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 401.00 | 31 152.00 | 586 249.00 | 617 401.00 |
CU Autres participations | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 706.00 | 266 706.00 | | 266 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
DH Report à nouveau | -81 530.00 | -28 330.00 | | -81 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 764.00 | -53 201.00 | | 32 764.00 |
DL TOTAL (I) | 244 610.00 | 211 846.00 | | 244 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 995.00 | | | 75 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364.00 | 365.00 | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 456.00 | 5 795.00 | | 9 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 914.00 | 41 483.00 | | 26 914.00 |
EA Autres dettes | 227 909.00 | 184 029.00 | | 227 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 639.00 | 231 673.00 | | 341 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 249.00 | 443 519.00 | | 586 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 405.00 | 9.00 | | 325 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 857.00 | | 414 857.00 | 414 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 857.00 | | 414 857.00 | 414 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 297.00 | 304.00 | | 5 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 297.00 | 304.00 | | 5 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 019.00 | 304.00 | | 4 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 997.00 | 198 469.00 | | 429 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 233.00 | 251 670.00 | | 397 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 764.00 | -53 201.00 | | 32 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 983.00 | | 256 645.00 | 23 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 422.00 | | 67 346.00 | 17 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | 189 299.00 | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 156.00 | 8 995.00 | | 22 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 439.00 | 466.00 | | 5 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 717.00 | 8 529.00 | | 16 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 909.00 | 227 909.00 | | 227 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 300.00 | | 183 300.00 | 183 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
UX Autres créances clients | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VC Groupe et associés | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 995.00 | 59 761.00 | 16 234.00 | 75 995.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 441.00 | 56 979.00 | 188 462.00 | 245 441.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 639.00 | 325 405.00 | 16 234.00 | 341 639.00 |