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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 464.00 | 288 378.00 | 17 087.00 | 305 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 482.00 | 296 405.00 | 183 077.00 | 479 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 066.00 | 587 009.00 | 204 057.00 | 791 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 732.00 | 5 165.00 | 662 568.00 | 667 732.00 |
BZ Autres créances | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CF Disponibilités | 1 275 501.00 | | 1 275 501.00 | 1 275 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 391.00 | 5 165.00 | 1 966 226.00 | 1 971 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 457.00 | 592 174.00 | 2 170 283.00 | 2 762 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 616 721.00 | 1 842 986.00 | | 1 616 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 597.00 | 23 735.00 | | 143 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 703.00 | 1 875 106.00 | | 1 768 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 425.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 766.00 | 127 681.00 | | 123 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 118.00 | 186 670.00 | | 275 118.00 |
EA Autres dettes | 2 249.00 | 423.00 | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 580.00 | 315 200.00 | | 401 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 283.00 | 2 190 306.00 | | 2 170 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 580.00 | 315 200.00 | | 401 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 183 403.00 | | 2 183 403.00 | 2 183 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 403.00 | | 2 183 403.00 | 2 183 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 811.00 | 22 706.00 | | 8 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 667.00 | 9 333.00 | | 9 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 735.00 | 9 333.00 | | 9 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 292.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 748.00 | 292.00 | | 5 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 987.00 | 9 041.00 | | 3 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 453.00 | -4 751.00 | | 50 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 483.00 | 1 914 405.00 | | 2 215 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 886.00 | 1 890 669.00 | | 2 071 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 597.00 | 23 735.00 | | 143 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 294.00 | | 55 777.00 | 751 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 005.00 | 791 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 005.00 | 784 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 174.00 | | 55 777.00 | 745 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 944.00 | 59 393.00 | 10 328.00 | 537 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 717.00 | 59 393.00 | 10 328.00 | 535 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 695.00 | | 13 530.00 | 18 695.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 694 783.00 | | 694 783.00 | 694 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 766.00 | 123 766.00 | | 123 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 972.00 | 60 972.00 | | 60 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 498.00 | 55 498.00 | | 55 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UX Autres créances clients | 662 155.00 | 662 155.00 | | 662 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 783.00 | 694 783.00 | | 694 783.00 |
VW T.V.A. | 62 914.00 | 62 914.00 | | 62 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 580.00 | 401 580.00 | | 401 580.00 |