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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 540.00 | 291 069.00 | 14 471.00 | 305 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 339.00 | 357 295.00 | 192 044.00 | 549 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 000.00 | 650 590.00 | 210 409.00 | 861 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 683.00 | 5 165.00 | 445 518.00 | 450 683.00 |
BZ Autres créances | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CF Disponibilités | 1 340 782.00 | | 1 340 782.00 | 1 340 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 923.00 | 5 165.00 | 1 857 758.00 | 1 862 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 922.00 | 655 755.00 | 2 068 167.00 | 2 723 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 410 318.00 | 1 616 721.00 | | 1 410 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 574.00 | 143 597.00 | | 178 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 277.00 | 1 768 703.00 | | 1 597 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 447.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 263.00 | 123 766.00 | | 174 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 024.00 | 275 118.00 | | 209 024.00 |
EA Autres dettes | 8 437.00 | 2 249.00 | | 8 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 569.00 | | | 78 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 890.00 | 401 580.00 | | 470 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 167.00 | 2 170 283.00 | | 2 068 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 890.00 | 401 580.00 | | 470 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 731 827.00 | | 2 731 827.00 | 2 731 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 827.00 | | 2 731 827.00 | 2 731 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 627.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 881.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 115.00 | 8 811.00 | | 12 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 519.00 | 68.00 | | 18 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | 9 667.00 | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 352.00 | 9 735.00 | | 34 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 71.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 5 748.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 228.00 | 3 987.00 | | 34 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 505.00 | 50 453.00 | | 52 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 355.00 | 2 215 483.00 | | 2 778 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 781.00 | 2 071 886.00 | | 2 599 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 574.00 | 143 597.00 | | 178 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 393.00 | 1 529.00 | | 1 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 066.00 | | 70 979.00 | 791 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 046.00 | 861 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 046.00 | 854 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 946.00 | | 70 979.00 | 784 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 009.00 | 64 627.00 | 1 046.00 | 587 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 782.00 | 64 627.00 | 1 046.00 | 584 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 263.00 | 174 263.00 | | 174 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 011.00 | 65 011.00 | | 65 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 569.00 | 78 569.00 | | 78 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UX Autres créances clients | 445 106.00 | 445 106.00 | | 445 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VB T. V. A. | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 034.00 | 486 034.00 | | 486 034.00 |
VW T.V.A. | 73 849.00 | 73 849.00 | | 73 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 890.00 | 470 890.00 | | 470 890.00 |