| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 22 183.00 | 5 719.00 | 16 463.00 | 22 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 1 574.00 | 876.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 443.00 | 57 405.00 | 67 038.00 | 124 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 758.00 | 68 847.00 | 260 911.00 | 329 758.00 |
BT Marchandises | 324 430.00 | | 324 430.00 | 324 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 280.00 | | 171 280.00 | 171 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 269.00 | | 184 269.00 | 184 269.00 |
BZ Autres créances | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 043.00 | 5 748.00 | 1 294.00 | 7 043.00 |
CF Disponibilités | 523 238.00 | | 523 238.00 | 523 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 297.00 | 5 748.00 | 1 284 549.00 | 1 290 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 055.00 | 74 595.00 | 1 545 459.00 | 1 620 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 463 718.00 | 460 254.00 | | 463 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 357.00 | 83 463.00 | | 67 357.00 |
DL TOTAL (I) | 866 463.00 | 879 105.00 | | 866 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 485.00 | 1 800.00 | | 54 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 702.00 | 28 698.00 | | 82 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 841.00 | 216 482.00 | | 369 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 672.00 | 53 339.00 | | 171 672.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 253.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 997.00 | 300 571.00 | | 678 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 459.00 | 1 179 677.00 | | 1 545 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 512.00 | 300 571.00 | | 624 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 800.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 133.00 | 62 489.00 | 1 216 622.00 | 1 154 133.00 |
FG Production vendue services | 105 880.00 | 739 438.00 | 845 318.00 | 105 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 014.00 | 801 927.00 | 2 061 941.00 | 1 260 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 881.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 145 147.00 | 97 936.00 | | 145 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 628.00 | 974.00 | | 15 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 628.00 | 4 557.00 | | 15 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 1 160.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 1 407.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 467.00 | 3 150.00 | | 15 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 312.00 | 25 607.00 | | 19 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 041.00 | 1 874 085.00 | | 2 105 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 684.00 | 1 790 621.00 | | 2 037 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 357.00 | 83 463.00 | | 67 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 333.00 | 15 775.00 | | 14 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 273.00 | | 54 485.00 | 275 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 353.00 | | | 141 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 590.00 | | 54 485.00 | 94 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 966.00 | 11 881.00 | | 56 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 356.00 | 1 793.00 | | 2 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 611.00 | 10 088.00 | | 54 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 534.00 | | 786.00 | 6 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 534.00 | | 786.00 | 6 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 534.00 | | 786.00 | 6 534.00 |
UG ‐ Financières | | | 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 841.00 | 369 841.00 | | 369 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 325.00 | 124 325.00 | | 124 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
UX Autres créances clients | 184 269.00 | 184 269.00 | | 184 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
VI Groupe et associés | 82 702.00 | 82 702.00 | | 82 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 636.00 | 303 636.00 | | 303 636.00 |
VW T.V.A. | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 512.00 | 624 512.00 | | 624 512.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -289.00 | 25 161.00 | | -289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 931.00 | 16 390.00 | | 15 931.00 |
ST Autres comptes | 204 207.00 | 252 999.00 | | 204 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 440.00 | 139 937.00 | | 148 440.00 |
YT Sous‐traitance | 26 396.00 | 20 299.00 | | 26 396.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 78 336.00 | 69 644.00 | | 78 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 277.00 | 2 865.00 | | 6 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 988.00 | 28 026.00 | | 5 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 002.00 | 212 462.00 | | 252 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 549.00 | 143 613.00 | | 217 549.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 310.00 | 499 269.00 | | 473 310.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |