| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 22 183.00 | 8 155.00 | 14 028.00 | 22 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 1 709.00 | 741.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 238.00 | 72 551.00 | 52 687.00 | 125 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 553.00 | 86 564.00 | 243 989.00 | 330 553.00 |
BT Marchandises | 202 327.00 | | 202 327.00 | 202 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 326.00 | | 292 326.00 | 292 326.00 |
BZ Autres créances | 60 443.00 | | 60 443.00 | 60 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 043.00 | 5 250.00 | 1 793.00 | 7 043.00 |
CF Disponibilités | 463 825.00 | | 463 825.00 | 463 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 400.00 | 5 250.00 | 1 133 150.00 | 1 138 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 953.00 | 91 813.00 | 1 377 139.00 | 1 468 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 463 718.00 | 463 718.00 | | 463 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 817.00 | 67 357.00 | | 53 817.00 |
DL TOTAL (I) | 852 922.00 | 866 463.00 | | 852 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 022.00 | 54 485.00 | | 45 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 860.00 | 82 702.00 | | 5 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 564.00 | 369 841.00 | | 322 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 383.00 | 171 672.00 | | 150 383.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 297.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 217.00 | 678 997.00 | | 524 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 139.00 | 1 545 459.00 | | 1 377 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 217.00 | 624 512.00 | | 524 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 282.00 | 514 201.00 | 1 757 484.00 | 1 243 282.00 |
FG Production vendue services | 890 007.00 | | 890 007.00 | 890 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 289.00 | 514 201.00 | 2 647 490.00 | 2 133 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 717.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 953.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 145 147.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 544.00 | 15 628.00 | | 26 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 544.00 | 15 628.00 | | 26 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 160.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 160.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 301.00 | 15 467.00 | | 26 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 920.00 | 19 312.00 | | 15 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 142.00 | 2 105 041.00 | | 2 680 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 325.00 | 2 037 684.00 | | 2 626 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 817.00 | 67 357.00 | | 53 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 257.00 | 14 333.00 | | 9 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 758.00 | | 795.00 | 329 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 353.00 | | | 141 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 075.00 | | 795.00 | 149 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 847.00 | 17 717.00 | | 68 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 698.00 | 17 717.00 | | 64 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 748.00 | | 499.00 | 5 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 748.00 | | 499.00 | 5 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 748.00 | | 499.00 | 5 748.00 |
UG ‐ Financières | | | 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 564.00 | 322 564.00 | | 322 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 392.00 | 97 392.00 | | 97 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
UX Autres créances clients | 292 326.00 | 292 326.00 | | 292 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
VI Groupe et associés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 535.00 | 404 535.00 | | 404 535.00 |
VW T.V.A. | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 217.00 | 524 217.00 | | 524 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 894.00 | -289.00 | | 48 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 154.00 | 15 931.00 | | 21 154.00 |
ST Autres comptes | 346 267.00 | 204 207.00 | | 346 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 397.00 | 148 440.00 | | 149 397.00 |
YT Sous‐traitance | 52 357.00 | 26 396.00 | | 52 357.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 81 006.00 | 78 336.00 | | 81 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 177.00 | 6 277.00 | | 4 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 071.00 | 5 988.00 | | 53 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 339.00 | 252 002.00 | | 349 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 996.00 | 217 549.00 | | 171 996.00 |
ZE Dividendes | 67 357.00 | | | 67 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 181.00 | 473 310.00 | | 650 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |