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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 208.00 | 2 980.00 | 5 227.00 | 8 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 945.00 | 2 980.00 | 6 964.00 | 9 945.00 |
BT Marchandises | 9 338 789.00 | 677 700.00 | 8 661 089.00 | 9 338 789.00 |
BZ Autres créances | 911 085.00 | | 911 085.00 | 911 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 614 985.00 | | 614 985.00 | 614 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 064 861.00 | 677 700.00 | 10 387 161.00 | 11 064 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 074 807.00 | 680 680.00 | 10 394 126.00 | 11 074 807.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 940 693.00 | 1 246 638.00 | | 1 940 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 569.00 | 694 054.00 | | 494 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 647.00 | 1 949 076.00 | | 2 443 647.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 114 135.00 | 8 040 927.00 | | 7 114 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 502.00 | 109 431.00 | | 116 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 562.00 | 263 826.00 | | 283 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 574.00 | 72 355.00 | | 132 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 233 503.00 | 238 305.00 | | 233 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 880 478.00 | 8 725 046.00 | | 7 880 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 394 126.00 | 10 744 124.00 | | 10 394 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371.00 | 1 610.00 | | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371.00 | 1 610.00 | | 1 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 649.00 | 677 700.00 | 1 649.00 | 7 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 649.00 | 677 700.00 | 1 649.00 | 7 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 649.00 | 677 700.00 | 1 649.00 | 7 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 503.00 | 116 503.00 | | 116 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 562.00 | 283 562.00 | | 283 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 575.00 | 132 575.00 | | 132 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 504.00 | 233 504.00 | | 233 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 114 135.00 | 6 844 135.00 | 270 000.00 | 7 114 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911 086.00 | 911 086.00 | | 911 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 086.00 | 911 086.00 | | 911 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 880 479.00 | 7 610 479.00 | 270 000.00 | 7 880 479.00 |