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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 040.00 | 5 528.00 | 12 512.00 | 18 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BF Prêts | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 779.00 | 5 528.00 | 129 251.00 | 134 779.00 |
BT Marchandises | 10 703 715.00 | 1 225 004.00 | 9 478 711.00 | 10 703 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BZ Autres créances | 1 786 426.00 | | 1 786 426.00 | 1 786 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 768 413.00 | | 768 413.00 | 768 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 112 490.00 | 1 225 004.00 | 12 887 486.00 | 14 112 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 247 269.00 | 1 230 532.00 | 13 016 737.00 | 14 247 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 435 263.00 | 1 940 693.00 | | 2 435 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 010.00 | 494 570.00 | | 362 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 805 656.00 | 2 443 648.00 | | 2 805 656.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 262 965.00 | 7 114 136.00 | | 9 262 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 137.00 | 116 503.00 | | 7 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 085.00 | 283 562.00 | | 252 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 799.00 | 132 575.00 | | 345 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 272 893.00 | 233 504.00 | | 272 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 141 079.00 | 7 880 479.00 | | 10 141 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 016 737.00 | 10 394 127.00 | | 13 016 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 779.00 | | | 134 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 739.00 | | | 116 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981.00 | 2 548.00 | | 2 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 981.00 | 2 548.00 | | 2 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 400 000.00 | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 677 700.00 | 547 304.00 | | 677 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 700.00 | 547 304.00 | | 677 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 700.00 | 547 304.00 | | 677 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 322 800.00 | 1 225 004.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 085.00 | 252 085.00 | | 252 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 799.00 | 345 799.00 | | 345 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237 779.00 | 237 779.00 | | 237 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 893.00 | 272 893.00 | | 272 893.00 |
UP Prêts | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VC Groupe et associés | 426 447.00 | 426 447.00 | | 426 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 262 965.00 | 8 992 965.00 | 270 000.00 | 9 262 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 033 509.00 | 1 604 450.00 | 429 059.00 | 2 033 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 979.00 | | | 495 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 842.00 | 953 842.00 | | 953 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786 426.00 | 1 786 426.00 | | 1 786 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 426.00 | 1 786 426.00 | 115 000.00 | 1 901 426.00 |
VW T.V.A. | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 141 079.00 | 9 871 079.00 | 270 000.00 | 10 141 079.00 |