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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 585.00 | 17 096.00 | 1 489.00 | 18 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 239.00 | 72 157.00 | 8 083.00 | 80 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 870.00 | 89 253.00 | 18 618.00 | 107 870.00 |
BN En cours de production de biens | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BZ Autres créances | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
CF Disponibilités | 200 821.00 | | 200 821.00 | 200 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 831.00 | | 542 831.00 | 542 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 701.00 | 89 253.00 | 561 449.00 | 650 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DG Autres réserves | 322 996.00 | 362 600.00 | | 322 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 839.00 | 10 397.00 | | 13 839.00 |
DL TOTAL (I) | 344 425.00 | 380 586.00 | | 344 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 870.00 | 7 307.00 | | 6 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 749.00 | 86 145.00 | | 73 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 405.00 | 71 906.00 | | 136 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 023.00 | 165 358.00 | | 217 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 449.00 | 545 944.00 | | 561 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 023.00 | 165 358.00 | | 217 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 070.00 | | 800.00 | 107 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 024.00 | | 800.00 | 98 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 507.00 | 2 745.00 | | 86 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 507.00 | 2 745.00 | | 86 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 749.00 | 73 749.00 | | 73 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
UX Autres créances clients | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VI Groupe et associés | 56 870.00 | 56 870.00 | | 56 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 356.00 | 40 310.00 | 9 046.00 | 49 356.00 |
VW T.V.A. | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 023.00 | 217 023.00 | | 217 023.00 |