| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 585.00 | 18 090.00 | 495.00 | 18 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 539.00 | 73 923.00 | 6 616.00 | 80 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 232.00 | 92 013.00 | 17 219.00 | 109 232.00 |
BN En cours de production de biens | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
BZ Autres créances | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
CF Disponibilités | 172 413.00 | | 172 413.00 | 172 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 047.00 | | 492 047.00 | 492 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 279.00 | 92 013.00 | 509 266.00 | 601 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DG Autres réserves | 286 835.00 | 322 996.00 | | 286 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 560.00 | 13 839.00 | | 34 560.00 |
DL TOTAL (I) | 328 985.00 | 344 425.00 | | 328 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 838.00 | 6 870.00 | | 7 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 129.00 | 73 749.00 | | 75 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 314.00 | 136 405.00 | | 97 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 281.00 | 217 023.00 | | 180 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 266.00 | 561 449.00 | | 509 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 870.00 | | 1 362.00 | 107 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 824.00 | | 300.00 | 98 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 046.00 | | 1 062.00 | 9 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 252.00 | 2 761.00 | | 89 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 252.00 | 2 761.00 | | 89 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 129.00 | 75 129.00 | | 75 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
UX Autres créances clients | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VI Groupe et associés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 342.00 | 16 234.00 | 10 108.00 | 26 342.00 |
VW T.V.A. | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 281.00 | 180 281.00 | | 180 281.00 |