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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 975.00 | 16 635.00 | 5 340.00 | 21 975.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 195.00 | 27 344.00 | 20 851.00 | 48 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 156.00 | 30 360.00 | 5 796.00 | 36 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
BF Prêts | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 881.00 | | 55 881.00 | 55 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 773.00 | 75 699.00 | 185 074.00 | 260 773.00 |
BT Marchandises | 616 550.00 | 57 400.00 | 559 150.00 | 616 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 168.00 | 57 935.00 | 321 233.00 | 379 168.00 |
BZ Autres créances | 82 903.00 | | 82 903.00 | 82 903.00 |
CF Disponibilités | 111 768.00 | | 111 768.00 | 111 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 111.00 | 115 335.00 | 1 097 777.00 | 1 213 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 884.00 | 191 033.00 | 1 282 851.00 | 1 473 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 380.00 | | | 64 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
DH Report à nouveau | -174.00 | 361.00 | | -174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 616.00 | -535.00 | | -11 616.00 |
DL TOTAL (I) | 192 710.00 | 204 326.00 | | 192 710.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 495.00 | 473 833.00 | | 689 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 526.00 | 126.00 | | 47 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 077.00 | 187 966.00 | | 119 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 402.00 | 141 766.00 | | 135 402.00 |
EA Autres dettes | 68 520.00 | 31 798.00 | | 68 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 141.00 | 835 489.00 | | 1 060 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 851.00 | 1 069 815.00 | | 1 282 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 021.00 | 629 032.00 | | 1 060 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 998 600.00 | |
FD Production vendue biens | | | 130 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 129 394.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 160 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 961 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 290.00 | |
GE Autres charges | | | 6 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 094 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 372.00 | 141.00 | | 2 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 372.00 | 141.00 | | 2 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 124.00 | 51 697.00 | | 61 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 124.00 | 51 697.00 | | 61 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 752.00 | -51 556.00 | | -58 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 684.00 | 6 270.00 | | -5 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 680.00 | 3 820 728.00 | | 4 174 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186 296.00 | 3 821 264.00 | | 4 186 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 616.00 | -535.00 | | -11 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 315.00 | | 84 991.00 | 214 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 260.00 | | 100 012.00 | 29 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 260.00 | 9 274.00 | 260 773.00 | 29 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 44 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 074.00 | 116 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 533.00 | | 747.00 | 43 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 319.00 | | 41 436.00 | 84 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 463.00 | | 42 809.00 | 86 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 486.00 | 15 487.00 | 9 274.00 | 69 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 938.00 | 3 898.00 | 200.00 | 12 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 548.00 | 11 589.00 | 9 074.00 | 56 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 37 400.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 712.00 | 3 890.00 | 668.00 | 54 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 712.00 | 41 290.00 | 668.00 | 74 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 712.00 | 41 290.00 | 668.00 | 104 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 290.00 | 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 077.00 | 119 077.00 | | 119 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 526.00 | 66 526.00 | | 66 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
UP Prêts | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 881.00 | | 55 881.00 | 55 881.00 |
UX Autres créances clients | 314 787.00 | 314 787.00 | | 314 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 380.00 | | 64 380.00 | 64 380.00 |
VB T. V. A. | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 495.00 | 689 495.00 | | 689 495.00 |
VI Groupe et associés | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 857.00 | 56 857.00 | | 56 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 317.00 | 414 316.00 | 131 001.00 | 545 317.00 |
VW T.V.A. | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 021.00 | 1 060 021.00 | | 1 060 021.00 |