| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 1 936.00 | 434.00 | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 1 360.00 | 273.00 | 1 087.00 | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 906.00 | 4 076.00 | 3 830.00 | 7 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 458.00 | 24 368.00 | 4 089.00 | 28 458.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 508.00 | | 36 508.00 | 36 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 832.00 | 30 654.00 | 74 178.00 | 104 832.00 |
BT Marchandises | 885 593.00 | 15 700.00 | 869 893.00 | 885 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 461.00 | 41 935.00 | 295 527.00 | 337 461.00 |
BZ Autres créances | 104 417.00 | | 104 417.00 | 104 417.00 |
CF Disponibilités | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 082.00 | 57 635.00 | 1 308 447.00 | 1 366 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 914.00 | 88 288.00 | 1 382 625.00 | 1 470 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
CU Autres participations | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | 30 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 277.00 | 1 227.00 | | 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 469.00 | 47 050.00 | | 57 469.00 |
DL TOTAL (I) | 190 746.00 | 133 277.00 | | 190 746.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 916.00 | 221 773.00 | | 426 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 470.00 | | 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 839.00 | 474 607.00 | | 637 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 713.00 | 86 167.00 | | 75 713.00 |
EA Autres dettes | 20 672.00 | 3 954.00 | | 20 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 879.00 | 786 971.00 | | 1 161 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 625.00 | 920 248.00 | | 1 382 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 005.00 | 775 301.00 | | 944 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 286 440.00 | | 3 286 440.00 | 3 286 440.00 |
FG Production vendue services | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 758.00 | | 3 297 758.00 | 3 297 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 648 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 296.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 596.00 | 37.00 | | 14 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 596.00 | 37.00 | | 14 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 398.00 | 5 736.00 | | 6 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 110.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 398.00 | 5 736.00 | | 36 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 802.00 | -5 698.00 | | -21 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 040.00 | 6 630.00 | | 13 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 427.00 | 3 254 865.00 | | 3 322 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 959.00 | 3 207 815.00 | | 3 264 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 469.00 | 47 050.00 | | 57 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 901.00 | | 35 958.00 | 87 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 027.00 | 42 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 027.00 | 104 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 026.00 | | 449.00 | 24 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 819.00 | | 2 905.00 | 34 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 056.00 | | 32 604.00 | 29 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 346.00 | 4 307.00 | 30 654.00 | 26 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | 408.00 | 1 936.00 | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 818.00 | 3 900.00 | 28 718.00 | 24 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 839.00 | 637 839.00 | | 637 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 713.00 | 75 713.00 | | 75 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 508.00 | | 36 508.00 | 36 508.00 |
UX Autres créances clients | 337 461.00 | 287 254.00 | 50 207.00 | 337 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 916.00 | 74 412.00 | 217 504.00 | 291 916.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 609.00 | | | 68 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 417.00 | 104 417.00 | | 104 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 934.00 | 395 219.00 | 86 715.00 | 481 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 509.00 | 944 005.00 | 217 504.00 | 1 161 509.00 |