| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 692.00 | 6 436.00 | 7 256.00 | 13 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 996.00 | 10 364.00 | 12 632.00 | 22 996.00 |
BP En cours de production de services | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 817.00 | | 148 817.00 | 148 817.00 |
BZ Autres créances | 114 681.00 | | 114 681.00 | 114 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 273.00 | | 317 273.00 | 317 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 269.00 | 10 364.00 | 329 905.00 | 340 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 796.00 | | | -22 796.00 |
DL TOTAL (I) | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 341.00 | | | 74 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 141.00 | | | 124 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 126.00 | | | 58 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 957.00 | | | 64 957.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 174.00 | | | 321 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 905.00 | | | 329 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 174.00 | | | 321 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 367.00 | | 398 367.00 | 398 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 367.00 | | 398 367.00 | 398 367.00 |
FM Production stockée | | | -15 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207.00 | | | 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 731.00 | | | 41 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 614.00 | | | 100 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 614.00 | | | 100 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | | | -509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 374.00 | | | 383 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 170.00 | | | 406 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 796.00 | | | -22 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 658.00 | 5 151.00 | 2 187.00 | 15 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 354.00 | 5 151.00 | 2 187.00 | 6 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 690.00 | 2 651.00 | | 7 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 762.00 | 2 651.00 | | 3 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 141.00 | 124 141.00 | | 124 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 136.00 | 57 136.00 | | 57 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 957.00 | 64 957.00 | | 64 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
UX Autres créances clients | 152 067.00 | 152 067.00 | | 152 067.00 |
VB T. V. A. | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 341.00 | 74 341.00 | | 74 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VI Groupe et associés | 133 616.00 | 133 616.00 | | 133 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 319.00 | 102 319.00 | | 102 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 498.00 | 263 498.00 | | 263 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 874.00 | 263 498.00 | 5 376.00 | 268 874.00 |
VW T.V.A. | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 174.00 | 321 174.00 | | 321 174.00 |