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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 928.00 | 3 285.00 | 644.00 | 3 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 825.00 | 2 894.00 | 4 931.00 | 7 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 130.00 | 6 179.00 | 10 950.00 | 17 130.00 |
BP En cours de production de services | 90 587.00 | | 90 587.00 | 90 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 797.00 | | 135 797.00 | 135 797.00 |
BZ Autres créances | 110 602.00 | | 110 602.00 | 110 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 207.00 | | 359 207.00 | 359 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 337.00 | 6 179.00 | 370 157.00 | 376 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
DL TOTAL (I) | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 386.00 | | | 114 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 505.00 | | | 56 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 353.00 | | | 90 353.00 |
EA Autres dettes | 51 214.00 | | | 51 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 725.00 | | | 319 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 157.00 | | | 370 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 725.00 | | | 319 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 391.00 | | 257 391.00 | 257 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 391.00 | | 257 391.00 | 257 391.00 |
FM Production stockée | | | 72 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 594.00 | | | -2 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 625.00 | | | 332 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 762.00 | | | 316 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 527.00 | | 11 602.00 | 5 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471.00 | | 6 354.00 | 1 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 056.00 | | 1 320.00 | 4 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760.00 | 5 419.00 | | 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760.00 | 2 134.00 | | 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 505.00 | 56 505.00 | | 56 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 692.00 | 51 692.00 | | 51 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
UX Autres créances clients | 135 797.00 | 135 797.00 | | 135 797.00 |
VB T. V. A. | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VI Groupe et associés | 114 386.00 | 114 386.00 | | 114 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 024.00 | 99 024.00 | | 99 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 775.00 | 246 399.00 | 5 376.00 | 251 775.00 |
VW T.V.A. | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 725.00 | 319 725.00 | | 319 725.00 |