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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 375.00 | 142 344.00 | 76 031.00 | 218 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 040.00 | 142 944.00 | 289 096.00 | 432 040.00 |
BN En cours de production de biens | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
BT Marchandises | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 186.00 | | 431 186.00 | 431 186.00 |
BZ Autres créances | 149 549.00 | | 149 549.00 | 149 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 966.00 | | 104 966.00 | 104 966.00 |
CF Disponibilités | 1 145 066.00 | | 1 145 066.00 | 1 145 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 038.00 | | 1 905 038.00 | 1 905 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 078.00 | 142 944.00 | 2 194 134.00 | 2 337 078.00 |
CU Autres participations | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 729 566.00 | | | 729 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 881.00 | | | 324 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 447.00 | | | 1 824 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 345.00 | | | 143 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 331.00 | | | 173 331.00 |
EA Autres dettes | 47 226.00 | | | 47 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 687.00 | | | 369 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 134.00 | | | 2 194 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 687.00 | | | 369 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 859 163.00 | | 1 859 163.00 | 1 859 163.00 |
FG Production vendue services | 1 115 539.00 | | 1 115 539.00 | 1 115 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 974 701.00 | | 2 974 701.00 | 2 974 701.00 |
FM Production stockée | | | -307 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 495.00 | |
GE Autres charges | | | 4 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867.00 | | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 441.00 | | | 58 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 827.00 | | | 2 940 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 946.00 | | | 2 615 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 881.00 | | | 324 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 984.00 | 34 495.00 | 42 535.00 | 150 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | 963.00 | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 422.00 | 34 495.00 | 41 572.00 | 149 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 345.00 | 143 345.00 | | 143 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 331.00 | 173 331.00 | | 173 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587 715.00 | 587 715.00 | | 587 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 781.00 | 587 715.00 | 4 065.00 | 591 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 687.00 | 369 687.00 | | 369 687.00 |