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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 476.00 | 114 438.00 | 50 038.00 | 164 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 541.00 | 115 038.00 | 215 503.00 | 330 541.00 |
BN En cours de production de biens | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
BT Marchandises | 52 635.00 | | 52 635.00 | 52 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 868.00 | | 625 868.00 | 625 868.00 |
BZ Autres créances | 76 339.00 | | 76 339.00 | 76 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 966.00 | | 104 966.00 | 104 966.00 |
CF Disponibilités | 1 072 149.00 | | 1 072 149.00 | 1 072 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 720.00 | | 1 947 720.00 | 1 947 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 261.00 | 115 038.00 | 2 163 223.00 | 2 278 261.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 854 447.00 | | | 854 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 007.00 | | | 1 667 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 880.00 | | | 232 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 756.00 | | | 144 756.00 |
EA Autres dettes | 118 579.00 | | | 118 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 216.00 | | | 496 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 223.00 | | | 2 163 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 216.00 | | | 496 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 732 476.00 | | 1 732 476.00 | 1 732 476.00 |
FG Production vendue services | 1 010 505.00 | | 1 010 505.00 | 1 010 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 982.00 | | 2 742 982.00 | 2 742 982.00 |
FM Production stockée | | | -9 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 730.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 542.00 | | | 34 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 589.00 | | | 2 806 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 029.00 | | | 2 764 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 944.00 | 25 730.00 | 53 636.00 | 142 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 344.00 | 25 730.00 | 53 636.00 | 142 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 880.00 | 232 880.00 | | 232 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 756.00 | 144 756.00 | | 144 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 579.00 | 118 579.00 | | 118 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705 123.00 | 705 123.00 | | 705 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 589.00 | 705 123.00 | | 720 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 216.00 | 496 216.00 | | 496 216.00 |