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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 152.00 | 16 013.00 | 15 139.00 | 31 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 261.00 | 128 433.00 | 133 829.00 | 262 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 183.00 | | 174 183.00 | 174 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 066.00 | 144 446.00 | 914 620.00 | 1 059 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 604.00 | | 537 604.00 | 537 604.00 |
BZ Autres créances | 202 473.00 | | 202 473.00 | 202 473.00 |
CF Disponibilités | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 174.00 | | 774 174.00 | 774 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 240.00 | 144 446.00 | 1 688 794.00 | 1 833 240.00 |
CU Autres participations | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 676.00 | 7 460.00 | | 7 676.00 |
DG Autres réserves | 144 150.00 | 140 065.00 | | 144 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500.00 | 4 301.00 | | -500.00 |
DL TOTAL (I) | 751 326.00 | 751 826.00 | | 751 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 18 114.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 231.00 | 214 060.00 | | 54 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 951.00 | 273 675.00 | | 205 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 950.00 | 145 716.00 | | 325 950.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | 1 328.00 | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 468.00 | 652 902.00 | | 937 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 794.00 | 1 404 728.00 | | 1 688 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 468.00 | 652 902.00 | | 937 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 890 714.00 | | 1 890 714.00 | 1 890 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 714.00 | | 1 890 714.00 | 1 890 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 809.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 650.00 | 61 994.00 | | 35 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 642.00 | 1 116.00 | | 20 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 642.00 | 1 116.00 | | 20 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 642.00 | -1 116.00 | | -20 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 046.00 | 1 584 991.00 | | 1 909 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 546.00 | 1 580 690.00 | | 1 909 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500.00 | 4 301.00 | | -500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 577.00 | | 25 520.00 | 1 033 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 765 653.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | | 1 059 066.00 | 30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 734.00 | | 15 418.00 | 15 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 160.00 | | 10 102.00 | 252 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 683.00 | | | 765 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 637.00 | 36 809.00 | | 107 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 987.00 | 1 026.00 | | 14 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 650.00 | 35 782.00 | | 92 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 951.00 | 205 951.00 | | 205 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 474.00 | 110 474.00 | | 110 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 667.00 | 89 667.00 | | 89 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 183.00 | | 174 183.00 | 174 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 537 604.00 | 537 604.00 | | 537 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
VC Groupe et associés | 151 318.00 | 151 318.00 | | 151 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 131.00 | 54 131.00 | | 54 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 996.00 | 750 663.00 | 174 333.00 | 924 996.00 |
VW T.V.A. | 112 551.00 | 112 551.00 | | 112 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 468.00 | 937 468.00 | | 937 468.00 |