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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 242.00 | 22 459.00 | 10 783.00 | 33 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 949.00 | 221 280.00 | 113 669.00 | 334 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 083.00 | | 174 083.00 | 174 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 634.00 | 243 739.00 | 592 895.00 | 836 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 092.00 | | 636 092.00 | 636 092.00 |
BZ Autres créances | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 93 910.00 | | 93 910.00 | 93 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 116.00 | | 751 116.00 | 751 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 750.00 | 243 739.00 | 1 344 011.00 | 1 587 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
DG Autres réserves | 144 150.00 | 144 150.00 | | 144 150.00 |
DH Report à nouveau | -500.00 | | | -500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 057.00 | -500.00 | | -205 057.00 |
DL TOTAL (I) | 546 269.00 | 751 326.00 | | 546 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 273.00 | 350 000.00 | | 282 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 002.00 | 54 231.00 | | 43 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 943.00 | 205 951.00 | | 12 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 592.00 | 325 950.00 | | 452 592.00 |
EA Autres dettes | 6 932.00 | 1 335.00 | | 6 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 742.00 | 937 468.00 | | 797 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 011.00 | 1 688 794.00 | | 1 344 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 941.00 | 937 468.00 | | 631 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 774 212.00 | | 2 774 212.00 | 2 774 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 212.00 | | 2 774 212.00 | 2 774 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 210 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 077.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 945.00 | 35 650.00 | | 64 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 453.00 | 20 642.00 | | 4 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 453.00 | 20 642.00 | | 4 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 158.00 | -20 642.00 | | -4 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 886.00 | 1 909 046.00 | | 2 776 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 943.00 | 1 909 546.00 | | 2 981 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 057.00 | -500.00 | | -205 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 066.00 | | 77 885.00 | 1 059 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 300 000.00 | 468 443.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 300 217.00 | 836 634.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217.00 | 334 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 152.00 | | 2 090.00 | 31 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 261.00 | | 72 905.00 | 262 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 653.00 | | 2 890.00 | 765 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 589.00 | 40 367.00 | 217.00 | 203 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 803.00 | 5 655.00 | | 16 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 786.00 | 34 712.00 | 217.00 | 186 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 032.00 | 137 032.00 | | 137 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 707.00 | 142 707.00 | | 142 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 083.00 | | 174 083.00 | 174 083.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 636 092.00 | 636 092.00 | | 636 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 273.00 | 116 472.00 | 165 801.00 | 282 273.00 |
VI Groupe et associés | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 727.00 | | | 67 727.00 |
VP Divers | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 009.00 | 658 886.00 | 175 123.00 | 834 009.00 |
VW T.V.A. | 154 543.00 | 154 543.00 | | 154 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 742.00 | 631 941.00 | 165 801.00 | 797 742.00 |