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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
AP Constructions | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 151.00 | 8 804.00 | 347.00 | 9 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 058.00 | 109 430.00 | 28 628.00 | 138 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 043.00 | 126 068.00 | 28 975.00 | 155 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 536.00 | | 78 536.00 | 78 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 575.00 | 3 980.00 | 224 595.00 | 228 575.00 |
BZ Autres créances | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
CF Disponibilités | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 640.00 | 3 980.00 | 337 661.00 | 341 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 684.00 | 130 048.00 | 366 636.00 | 496 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 253.00 | | | 105 253.00 |
DH Report à nouveau | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 565.00 | | | -3 565.00 |
DL TOTAL (I) | 126 996.00 | | | 126 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 487.00 | | | 72 487.00 |
EA Autres dettes | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 640.00 | | | 239 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 636.00 | | | 366 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 166.00 | | | 173 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
FG Production vendue services | 513 365.00 | | 513 365.00 | 513 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 045.00 | | 516 045.00 | 516 045.00 |
FM Production stockée | | | -1 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -559.00 | | | -559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 132.00 | | | 542 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 697.00 | | | 545 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 565.00 | | | -3 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 891.00 | | 1 152.00 | 153 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 285.00 | | 1 152.00 | 149 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 417.00 | 15 651.00 | | 110 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 811.00 | 15 651.00 | | 105 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 381.00 | 2 599.00 | | 1 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 381.00 | 2 599.00 | | 1 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 381.00 | 2 599.00 | | 1 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 992.00 | 62 992.00 | | 62 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 219 820.00 | 219 820.00 | | 219 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VB T. V. A. | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 250.00 | 14 776.00 | 21 429.00 | 81 250.00 |
VI Groupe et associés | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 299.00 | 247 299.00 | | 247 299.00 |
VW T.V.A. | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 050.00 | 171 577.00 | 21 429.00 | 238 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
ST Autres comptes | 79 540.00 | | | 79 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
YT Sous‐traitance | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 002.00 | | | 61 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 757.00 | | | 57 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 730.00 | | | 100 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |