| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
AP Constructions | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 151.00 | 9 099.00 | 52.00 | 9 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 234.00 | 119 276.00 | 18 958.00 | 138 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 219.00 | 136 210.00 | 19 009.00 | 155 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 611.00 | | 81 611.00 | 81 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 458.00 | 11 967.00 | 207 491.00 | 219 458.00 |
BZ Autres créances | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CF Disponibilités | 70 120.00 | | 70 120.00 | 70 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 451.00 | 11 967.00 | 368 484.00 | 380 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 670.00 | 148 177.00 | 387 493.00 | 535 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 253.00 | | | 91 253.00 |
DH Report à nouveau | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
DL TOTAL (I) | 146 247.00 | | | 146 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 702.00 | | | 66 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 447.00 | | | 84 447.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 863.00 | | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 246.00 | | | 241 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 493.00 | | | 387 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 201.00 | | | 196 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 043.00 | | 1 666.00 | 155 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 155 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 150 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 437.00 | | 1 666.00 | 150 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 068.00 | 11 632.00 | 1 490.00 | 126 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 462.00 | 11 632.00 | 1 490.00 | 121 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 980.00 | 11 967.00 | 3 980.00 | 3 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 980.00 | 11 967.00 | 3 980.00 | 3 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 980.00 | 11 967.00 | 3 980.00 | 3 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 967.00 | 3 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 042.00 | 54 042.00 | | 54 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UX Autres créances clients | 206 295.00 | 206 295.00 | | 206 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 702.00 | 21 657.00 | 45 045.00 | 66 702.00 |
VI Groupe et associés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 719.00 | 227 719.00 | | 227 719.00 |
VW T.V.A. | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 403.00 | 175 358.00 | 45 045.00 | 220 403.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
ST Autres comptes | 82 679.00 | | | 82 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
YT Sous‐traitance | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 436.00 | | | 76 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 292.00 | | | 72 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 767.00 | | | 117 767.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |