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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 645.00 | | 685 645.00 | 685 645.00 |
BF Prêts | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 950.00 | | 688 950.00 | 688 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 642.00 | | 440 642.00 | 440 642.00 |
BZ Autres créances | 95 379.00 | | 95 379.00 | 95 379.00 |
CF Disponibilités | 88 622.00 | | 88 622.00 | 88 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 510.00 | | 643 510.00 | 643 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 461.00 | | 1 332 461.00 | 1 332 461.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 019.00 | 132 733.00 | | 187 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 353.00 | 54 285.00 | | -78 353.00 |
DL TOTAL (I) | 119 665.00 | 198 019.00 | | 119 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 056.00 | | | 514 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 159.00 | 62 165.00 | | 116 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 660.00 | 57 697.00 | | 195 660.00 |
EA Autres dettes | 74 208.00 | 60.00 | | 74 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 663.00 | 51 908.00 | | 312 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 795.00 | 171 830.00 | | 1 212 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 461.00 | 369 849.00 | | 1 332 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 534.00 | | 1 088 534.00 | 1 088 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 534.00 | | 1 088 534.00 | 1 088 534.00 |
FM Production stockée | | | -260 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 046.00 | 12 104.00 | | -7 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 802.00 | 3 728.00 | | 12 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 382.00 | 434 250.00 | | 861 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 736.00 | 379 964.00 | | 939 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 353.00 | 54 285.00 | | -78 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 057.00 | 2 941.00 | 511 116.00 | 514 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 159.00 | 116 159.00 | | 116 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 661.00 | 195 661.00 | | 195 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 208.00 | 74 208.00 | | 74 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 663.00 | 312 663.00 | | 312 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 378.00 | 540 378.00 | | 540 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 683.00 | 543 683.00 | | 543 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 748.00 | 701 632.00 | 511 116.00 | 1 212 748.00 |