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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 742 510.00 | | 742 510.00 | 742 510.00 |
BF Prêts | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 677.00 | | 751 677.00 | 751 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 786.00 | | 260 786.00 | 260 786.00 |
BZ Autres créances | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
CF Disponibilités | 181 043.00 | | 181 043.00 | 181 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 705.00 | | 511 705.00 | 511 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 383.00 | | 1 263 383.00 | 1 263 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 665.00 | 187 019.00 | | 108 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 094.00 | -78 353.00 | | -63 094.00 |
DL TOTAL (I) | 56 570.00 | 119 665.00 | | 56 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 193.00 | 514 056.00 | | 499 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 601.00 | 116 159.00 | | 108 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 500.00 | 195 660.00 | | 202 500.00 |
EA Autres dettes | 8 957.00 | 74 208.00 | | 8 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 559.00 | 312 663.00 | | 387 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 812.00 | 1 212 795.00 | | 1 206 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 383.00 | 1 332 461.00 | | 1 263 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 388.00 | | 1 197 388.00 | 1 197 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 388.00 | | 1 197 388.00 | 1 197 388.00 |
FM Production stockée | | | -74 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 733.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 046.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 420.00 | -7 046.00 | | 9 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 441.00 | 12 802.00 | | 21 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 780.00 | 861 382.00 | | 1 134 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 875.00 | 939 736.00 | | 1 197 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 094.00 | -78 353.00 | | -63 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 194.00 | | 499 194.00 | 499 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 601.00 | 108 601.00 | | 108 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 501.00 | 202 501.00 | | 202 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 559.00 | 387 559.00 | | 387 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 017.00 | 318 017.00 | | 318 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 184.00 | 318 017.00 | 9 167.00 | 327 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 813.00 | 707 619.00 | 499 194.00 | 1 206 813.00 |