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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
040 Immobilisations financières | 117 451.00 | | 117 451.00 | 117 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 332.00 | 5 881.00 | 117 451.00 | 123 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
072 Créances – Autres | 97 942.00 | | 97 942.00 | 97 942.00 |
084 Disponibilités | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 834.00 | | 101 834.00 | 101 834.00 |
110 Total général Actif | 225 166.00 | 5 881.00 | 219 285.00 | 225 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 307.00 | 75 078.00 | | 76 307.00 |
230 Autres produits | 933.00 | | | 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 240.00 | 75 078.00 | | 77 240.00 |
242 Autres charges externes. | 36 241.00 | 35 156.00 | | 36 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | 627.00 | | 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 224.00 | 31 373.00 | | 30 224.00 |
252 Charges sociales | 10 888.00 | 11 462.00 | | 10 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 514.00 | 563.00 | | 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 673.00 | 79 180.00 | | 78 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 432.00 | -4 102.00 | | -1 432.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | 34 000.00 | | 60 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 72.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 75.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 58 565.00 | 29 895.00 | | 58 565.00 |