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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 332.00 | 5 881.00 | 117 451.00 | 123 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 529.00 | | 100 529.00 | 100 529.00 |
CF Disponibilités | 48 716.00 | | 48 716.00 | 48 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 247.00 | | 149 247.00 | 149 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 579.00 | 5 881.00 | 266 698.00 | 272 579.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 453.00 | 125 887.00 | | 164 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 726.00 | 58 565.00 | | 70 726.00 |
DL TOTAL (I) | 246 179.00 | 195 453.00 | | 246 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 25.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 800.00 | 12 800.00 | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 251.00 | | 2 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 926.00 | 7 522.00 | | 9 926.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | -8 765.00 | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 519.00 | 13 832.00 | | 20 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 698.00 | 209 285.00 | | 266 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 73 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 378.00 | 137 240.00 | | 151 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 652.00 | 78 675.00 | | 80 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 726.00 | 58 565.00 | | 70 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 281.00 | | | 127 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 400.00 | | | 121 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VC Groupe et associés | 99 076.00 | 99 076.00 | | 99 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 981.00 | 100 530.00 | 7 451.00 | 107 981.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |