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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
AP Constructions | 554 313.00 | 254 484.00 | 299 828.00 | 554 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 012.00 | 121 049.00 | 25 963.00 | 147 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 266.00 | 51 546.00 | 8 719.00 | 60 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 506.00 | 430 782.00 | 348 724.00 | 779 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
BZ Autres créances | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CF Disponibilités | 251 889.00 | | 251 889.00 | 251 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 731.00 | | 303 731.00 | 303 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 237.00 | 430 782.00 | 652 455.00 | 1 083 237.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 569.00 | 138 895.00 | | 139 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 000.00 | 674.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 163 570.00 | 147 569.00 | | 163 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 392.00 | 84 795.00 | | 182 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 201.00 | 128 946.00 | | 109 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 787.00 | 140 187.00 | | 107 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 503.00 | 83 800.00 | | 89 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 884.00 | 437 729.00 | | 488 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 455.00 | 585 299.00 | | 652 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 884.00 | 437 730.00 | | 488 884.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 627.00 | | 1 880.00 | 777 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 713.00 | | 1 880.00 | 759 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 433.00 | 40 350.00 | | 390 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 731.00 | 40 350.00 | | 386 731.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 788.00 | 107 788.00 | | 107 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 392.00 | 182 392.00 | | 182 392.00 |
VI Groupe et associés | 109 201.00 | 109 201.00 | | 109 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 341.00 | 39 129.00 | 14 212.00 | 53 341.00 |
VW T.V.A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 885.00 | 488 885.00 | | 488 885.00 |