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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
AP Constructions | 554 314.00 | 282 429.00 | 271 885.00 | 554 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 232.00 | 128 239.00 | 23 993.00 | 152 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 910.00 | 55 560.00 | 5 350.00 | 60 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 370.00 | 469 930.00 | 315 440.00 | 785 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
BZ Autres créances | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
CF Disponibilités | 417 646.00 | | 417 646.00 | 417 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 506.00 | | 471 506.00 | 471 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 876.00 | 469 930.00 | 786 946.00 | 1 256 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 15 943.00 | 674.00 | | 15 943.00 |
DH Report à nouveau | 138 896.00 | 138 896.00 | | 138 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 120.00 | 15 269.00 | | 142 120.00 |
DL TOTAL (I) | 304 959.00 | 162 839.00 | | 304 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 500.00 | 182 392.00 | | 159 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 539.00 | 109 567.00 | | 151 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 781.00 | 107 788.00 | | 45 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 167.00 | 89 504.00 | | 125 167.00 |
EA Autres dettes | | 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 987.00 | 489 619.00 | | 481 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 946.00 | 652 458.00 | | 786 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 148.00 | 38 782.00 | | 431 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 446.00 | 38 782.00 | | 427 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 539.00 | 151 539.00 | | 151 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 167.00 | 125 167.00 | | 125 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 500.00 | 159 500.00 | | 159 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 762.00 | 33 550.00 | 14 212.00 | 47 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 987.00 | 481 987.00 | | 481 987.00 |