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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | 68 500.00 | 68 500.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 29 268.00 | 9 069.00 | 20 199.00 | 29 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 389.00 | 2 515.00 | 874.00 | 3 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 509.00 | 5 756.00 | 10 752.00 | 16 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 816.00 | 85 840.00 | 100 975.00 | 186 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 397.00 | | 75 397.00 | 75 397.00 |
BZ Autres créances | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
CF Disponibilités | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 055.00 | | 103 055.00 | 103 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 871.00 | 85 840.00 | 204 030.00 | 289 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 270.00 | 197 353.00 | | 158 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 998.00 | -39 083.00 | | -31 998.00 |
DL TOTAL (I) | 137 272.00 | 169 270.00 | | 137 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267.00 | 3 477.00 | | 1 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 524.00 | 41 387.00 | | 18 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 195.00 | 10 964.00 | | 42 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | 2 084.00 | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 758.00 | 60 404.00 | | 66 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 030.00 | 229 674.00 | | 204 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 758.00 | 60 404.00 | | 66 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 267.00 | | | 1 267.00 |