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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | 82 200.00 | 54 800.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 29 268.00 | 11 170.00 | 18 098.00 | 29 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 389.00 | 2 725.00 | 664.00 | 3 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 449.00 | 7 150.00 | 12 298.00 | 19 449.00 |
AX Avances et acomptes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 056.00 | 103 245.00 | 91 810.00 | 195 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 980.00 | | 169 980.00 | 169 980.00 |
BZ Autres créances | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
CF Disponibilités | 62 555.00 | | 62 555.00 | 62 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 312.00 | | 276 312.00 | 276 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 368.00 | 103 245.00 | 368 122.00 | 471 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 272.00 | 158 270.00 | | 126 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 919.00 | -31 998.00 | | 48 919.00 |
DL TOTAL (I) | 186 191.00 | 137 272.00 | | 186 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 267.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 633.00 | 18 524.00 | | 117 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 501.00 | 42 195.00 | | 48 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 610.00 | 2 490.00 | | 4 610.00 |
EA Autres dettes | 2 115.00 | 2 281.00 | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 931.00 | 66 758.00 | | 181 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 122.00 | 204 030.00 | | 368 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 931.00 | 66 758.00 | | 181 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 267.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 816.00 | | 8 240.00 | 186 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 166.00 | | 8 240.00 | 49 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 840.00 | 17 405.00 | | 85 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 500.00 | 13 700.00 | | 68 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 340.00 | 3 705.00 | | 17 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 633.00 | 117 633.00 | | 117 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 169 980.00 | 169 980.00 | | 169 980.00 |
VB T. V. A. | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 962.00 | 203 962.00 | | 203 962.00 |
VW T.V.A. | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 859.00 | 172 859.00 | | 172 859.00 |