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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 299.00 | 4 893.00 | 7 406.00 | 12 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 699.00 | 4 893.00 | 13 805.00 | 18 699.00 |
BT Marchandises | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
BZ Autres créances | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CF Disponibilités | 44 324.00 | | 44 324.00 | 44 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 620.00 | | 82 620.00 | 82 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 320.00 | 4 893.00 | 96 426.00 | 101 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 234.00 | | | -1 234.00 |
DL TOTAL (I) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 476.00 | | | 83 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 426.00 | | | 96 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 476.00 | | | 83 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 949.00 | | 144 949.00 | 144 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 949.00 | | 144 949.00 | 144 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 218.00 | | | 157 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 452.00 | | | 158 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 234.00 | | | -1 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 742.00 | | 1 956.00 | 16 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 461.00 | | 1 837.00 | 10 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | 119.00 | 6 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 786.00 | 1 107.00 | | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 786.00 | 1 107.00 | | 3 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -42 000.00 | | | -42 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 834.00 | 2 434.00 | 6 399.00 | 8 834.00 |
VW T.V.A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 476.00 | 83 476.00 | | 83 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | | | 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
ST Autres comptes | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
YT Sous‐traitance | 206.00 | | | 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 859.00 | | | 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 319.00 | | | 52 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |