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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 473.00 | 2 011.00 | 4 461.00 | 6 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 823.00 | 2 011.00 | 74 811.00 | 76 823.00 |
BT Marchandises | 56 741.00 | 10 655.00 | 46 086.00 | 56 741.00 |
BZ Autres créances | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CF Disponibilités | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 491.00 | 10 655.00 | 54 836.00 | 65 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 315.00 | 12 667.00 | 129 648.00 | 142 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 350.00 | | | 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
DL TOTAL (I) | 53 010.00 | | | 53 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 638.00 | | | 76 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 648.00 | | | 129 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 638.00 | | | 76 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 179.00 | | 131 179.00 | 131 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 179.00 | | 131 179.00 | 131 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 655.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 318.00 | | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 622.00 | | | 79 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 987.00 | | | 239 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 927.00 | | | 199 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 699.00 | | 73 276.00 | 18 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 405.00 | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 152.00 | 76 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 746.00 | 6 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 299.00 | | 2 920.00 | 12 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 399.00 | | 1 355.00 | 6 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 893.00 | 670.00 | 3 552.00 | 4 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 893.00 | 670.00 | 3 552.00 | 4 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 655.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 655.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 258.00 | 7 908.00 | 1 350.00 | 9 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 638.00 | 76 638.00 | | 76 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
ST Autres comptes | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
YT Sous‐traitance | 157.00 | | | 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 376.00 | | | 67 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |