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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 064.00 | 68 600.00 | 1 464.00 | 70 064.00 |
040 Immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 079.00 | 68 600.00 | 28 480.00 | 97 079.00 |
060 Stock marchandises | 158 633.00 | | 158 633.00 | 158 633.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
072 Créances – Autres | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
084 Disponibilités | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 767.00 | | 192 767.00 | 192 767.00 |
110 Total général Actif | 289 847.00 | 68 600.00 | 221 247.00 | 289 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 396.00 | 88 092.00 | | 62 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 15 294.00 | 981.00 | | 15 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 190.00 | 89 073.00 | | 82 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 451.00 | 39 243.00 | | 30 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 008.00 | 29 157.00 | | 14 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133.00 | 162.00 | | 133.00 |
242 Autres charges externes. | 25 369.00 | 30 999.00 | | 25 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 530.00 | 3 987.00 | | 5 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 975.00 | 8 500.00 | | 7 975.00 |
252 Charges sociales | 8 439.00 | 13 748.00 | | 8 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 723.00 | 432.00 | | 723.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 92 629.00 | 126 229.00 | | 92 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 439.00 | -37 156.00 | | -10 439.00 |
280 Produits financiers | | 34.00 | | |
294 Charges financières | 673.00 | 1 182.00 | | 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 113.00 | -38 349.00 | | -11 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 079.00 | | | 97 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |