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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 064.00 | 69 323.00 | 740.00 | 70 064.00 |
040 Immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 150.00 | 69 323.00 | 27 827.00 | 97 150.00 |
060 Stock marchandises | 155 213.00 | | 155 213.00 | 155 213.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
084 Disponibilités | 40 745.00 | | 40 745.00 | 40 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 901.00 | | 196 901.00 | 196 901.00 |
110 Total général Actif | 294 051.00 | 69 323.00 | 224 728.00 | 294 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 683.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 809.00 | 62 396.00 | | 64 809.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 804.00 | 4 500.00 | | 7 804.00 |
230 Autres produits | 4 117.00 | 15 294.00 | | 4 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 730.00 | 82 190.00 | | 76 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 749.00 | 30 451.00 | | 26 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 420.00 | 14 008.00 | | 3 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97.00 | 133.00 | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 40 099.00 | 25 369.00 | | 40 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 457.00 | 5 530.00 | | 2 457.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 327.00 | | | 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 533.00 | 7 975.00 | | 10 533.00 |
252 Charges sociales | 3 718.00 | 8 439.00 | | 3 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 750.00 | 723.00 | | 750.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 835.00 | 92 629.00 | | 87 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 105.00 | -10 439.00 | | -11 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
294 Charges financières | 364.00 | 673.00 | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 121.00 | -11 113.00 | | 2 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 079.00 | | | 97 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |